【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007178	浙商中华预期高股息A	1.0396	1.0396	1.0175	1.0175	0.0221	2.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	007216	浙商中华预期高股息C	1.0236	1.0236	1.0019	1.0019	0.0217	2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	017650	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8637	0.8637	--	--	0.0128	1.50%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
4	000746	招商行业精选股票	3.6070	3.6070	3.5800	3.5800	0.0270	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	010341	招商产业精选股票A	0.8887	0.8887	0.8822	0.8822	0.0065	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	010342	招商产业精选股票C	0.8649	0.8649	0.8586	0.8586	0.0063	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012835	招商景气精选股票A	0.8821	0.8821	0.8760	0.8760	0.0061	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	012836	招商景气精选股票C	0.8627	0.8627	0.8567	0.8567	0.0060	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.8924	0.8924	0.8865	0.8865	0.0059	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.9186	0.9186	0.9126	0.9126	0.0060	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7626	0.7626	0.7579	0.7579	0.0047	0.62%	暂停	暂停	--	--	购买
12	000960	招商医药健康产业股票	1.6940	1.6940	1.6840	1.6840	0.0100	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	010204	中银港股通优势成长股票	0.5866	0.5866	0.5832	0.5832	0.0034	0.58%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.4679	0.4679	0.4654	0.4654	0.0025	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.4786	0.4786	0.4761	0.4761	0.0025	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001884	中欧互通精选混合E	1.5620	1.9872	1.5540	1.9792	0.0080	0.51%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
17	166007	中欧互通精选混合A	1.5479	1.9697	1.5400	1.9618	0.0079	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	161723	招商中证银行指数A	1.2548	1.3825	1.2493	1.3770	0.0055	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	014028	招商中证银行指数C	1.2518	1.2518	1.2463	1.2463	0.0055	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014589	招商成长先导股票A	0.7258	0.7258	0.7226	0.7226	0.0032	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	014590	招商成长先导股票C	0.7155	0.7155	0.7124	0.7124	0.0031	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	510150	招商上证消费80ETF	0.5323	2.1052	0.5300	2.0961	0.0091	0.43%	暂停	暂停	--	--	购买
23	016343	招商中证银行指数E	1.2484	1.2484	1.2430	1.2430	0.0054	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012600	中银内核驱动股票C	0.5925	0.5925	0.5900	0.5900	0.0025	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009877	中银内核驱动股票A	0.6002	0.6002	0.5977	0.5977	0.0025	0.42%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9821	1.9821	1.9740	1.9740	0.0081	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9239	1.9239	1.9161	1.9161	0.0078	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7722	0.7722	0.7693	0.7693	0.0029	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7813	0.7813	0.7784	0.7784	0.0029	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	005620	中欧品质消费股票A	1.1071	1.3621	1.1038	1.3588	0.0033	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	512190	浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	1.7272	1.7272	1.7220	1.7220	0.0052	0.30%	暂停	暂停	--	--	购买
32	005621	中欧品质消费股票C	1.0608	1.2998	1.0577	1.2967	0.0031	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007431	浙商之江凤凰联接A	1.6025	1.6025	1.5981	1.5981	0.0044	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	019292	浙商之江凤凰联接C	1.6002	1.6002	1.5958	1.5958	0.0044	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.0463	1.0463	1.0435	1.0435	0.0028	0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
36	159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.5491	0.5491	0.5477	0.5477	0.0014	0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
37	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8988	0.8988	0.8966	0.8966	0.0022	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.0596	1.0596	1.0570	1.0570	0.0026	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.0638	1.0638	1.0612	1.0612	0.0026	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0118	1.0118	1.0093	1.0093	0.0025	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6747	0.6747	0.6730	0.6730	0.0017	0.25%	暂停	暂停	--	--	购买
42	001749	招商中国机遇股票	1.2640	1.2640	1.2610	1.2610	0.0030	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0119	1.0119	1.0095	1.0095	0.0024	0.24%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
44	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8491	0.8491	0.8471	0.8471	0.0020	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9019	0.9019	0.8998	0.8998	0.0021	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8568	0.8568	0.8548	0.8548	0.0020	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	1.8351	1.8351	1.8312	1.8312	0.0039	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1.8647	1.8647	1.8607	1.8607	0.0040	0.21%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
49	008075	招商核心优选A	0.7992	0.7992	0.7976	0.7976	0.0016	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.8970	1.8970	1.8933	1.8933	0.0037	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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