每日开放式基金净值一览|共195只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5373 | 0.5373 | 0.5383 | 0.5383 | -0.0010 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0646 | 1.0646 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7728 | 0.7728 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0039 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.7998 | 0.7998 | 0.7857 | 0.7857 | 0.0141 | 1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4822 | 0.4822 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7360 | 0.7360 | 0.7279 | 0.7279 | 0.0081 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2511 | 1.2511 | 1.2535 | 1.2535 | -0.0024 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.9215 | 1.0335 | 0.9197 | 1.0317 | 0.0018 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.8591 | 0.8934 | 2.8689 | 0.8965 | -0.0031 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.9781 | 0.9691 | 3.9625 | 0.9653 | 0.0038 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9960 | 0.9960 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0039 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 515310 | 添富沪深300ETF | 1.0379 | 1.0379 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0040 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1153 | 1.1153 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0194 | 1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.8951 | 0.8951 | 0.8938 | 0.8938 | 0.0013 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0230 | 1.0430 | 1.0230 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2.0774 | 2.4156 | 2.0719 | 2.4092 | 0.0064 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.6984 | 0.6984 | 0.6936 | 0.6936 | 0.0048 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.8437 | 0.8437 | 0.8393 | 0.8393 | 0.0044 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.8895 | 1.1143 | 1.8840 | 1.1111 | 0.0032 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.6012 | 0.6012 | 0.6046 | 0.6046 | -0.0034 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3830 | 0.3830 | 0.3843 | 0.3843 | -0.0013 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.6656 | 0.6656 | 0.6676 | 0.6676 | -0.0020 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7831 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.6783 | 0.6783 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0013 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.8884 | 0.8884 | 0.8916 | 0.8916 | -0.0032 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.7154 | 0.7154 | 0.7207 | 0.7207 | -0.0053 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.6014 | 0.6014 | 0.6033 | 0.6033 | -0.0019 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.7697 | 0.7697 | 0.7663 | 0.7663 | 0.0034 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5491 | 0.5491 | 0.5486 | 0.5486 | 0.0005 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.5766 | 0.5766 | 0.5763 | 0.5763 | 0.0003 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.8449 | 0.8449 | 0.8473 | 0.8473 | -0.0024 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.7266 | 0.7266 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0014 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0811 | 1.0811 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 0.9640 | 0.9640 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0615 | 1.0615 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0047 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0617 | 1.0617 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0047 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 42 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0123 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0311 | 1.0311 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0123 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.9282 | 0.9282 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.9286 | 0.9286 | 0.9320 | 0.9320 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0222 | 1.0222 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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