每日开放式基金净值一览|共74只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | -- | -- | 1.0499 | 1.0499 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | -- | -- | 1.3684 | 1.3684 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | -- | -- | 0.5063 | 0.5063 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | -- | -- | 2.1981 | 2.1981 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | -- | -- | 3.1665 | 1.2902 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7670 | 1.6120 | 0.7710 | 1.6190 | -0.0070 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 510030 | 上证180价值ETF | -- | -- | 0.8830 | 2.4180 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | -- | -- | 1.0794 | 1.8611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | -- | -- | 2.7812 | 3.5737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | -- | -- | 0.6454 | 1.0492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | -- | -- | 0.7130 | 0.8314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.9106 | 1.7293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9739 | 1.8100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.7501 | 1.7890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | -- | -- | 1.0520 | 1.8509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | -- | -- | 1.7319 | 2.8155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | -- | -- | 0.5321 | 0.7504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | -- | -- | 0.4667 | 0.4667 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0756 | 1.0756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0598 | 1.0598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | -- | -- | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 25 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | -- | -- | 0.9176 | 0.9176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | -- | -- | 0.9212 | 0.9212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | -- | -- | 0.7139 | 0.7139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | -- | -- | 0.7169 | 0.7169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0246 | 1.0246 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0318 | 1.0318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | -- | -- | 0.8938 | 0.8938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | -- | -- | 0.8984 | 0.8984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5823 | 0.5823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5852 | 0.5852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | -- | -- | 0.9020 | 0.9020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | -- | -- | 0.9218 | 0.9218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | -- | -- | 0.9271 | 0.9271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | -- | -- | 0.8717 | 0.8717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | -- | -- | 0.8781 | 0.8781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 015754 | 上银内需增长股票C | -- | -- | 0.8198 | 0.8198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | -- | -- | 0.7445 | 0.7445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | -- | -- | 0.5286 | 0.5286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | -- | -- | 0.6412 | 0.6412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | -- | -- | 0.5860 | 0.5860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 2.4002 | 2.8567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | -- | -- | 1.5249 | 1.5249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | -- | -- | 1.7091 | 1.7091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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