每日开放式基金净值一览|共881只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 2 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | -- | -- | 12.5521 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 3 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | 10.1521 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 4 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | -- | -- | 10.8192 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 5 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | 13.1787 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 6 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | -- | -- | 8.1146 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 8 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | -- | -- | 9.9261 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 9 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | -- | -- | 10.9422 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 10 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | -- | -- | 7.1249 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 11 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | -- | -- | 8.2307 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 12 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | -- | -- | 7.6886 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 13 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | -- | -- | 8.8579 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 14 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | -- | -- | 7.1704 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 15 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | -- | -- | 8.2815 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 16 | 968029 | 恒生指数(人民币) | -- | -- | 0.7532 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | -- | -- | 1.1101 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 850799 | 海通智选C | 0.8188 | 1.5138 | 0.8259 | 1.5209 | -0.0071 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 850788 | 海通智选A | 0.8255 | 1.5205 | 0.8327 | 1.5277 | -0.0072 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 850007 | 海通智选B | 0.8266 | 1.5216 | 0.8338 | 1.5288 | -0.0072 | -0.86% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 0.7782 | 0.7782 | 0.7872 | 0.7872 | -0.0090 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 0.7782 | 0.7782 | 0.7873 | 0.7873 | -0.0091 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.4809 | 0.4809 | 0.4841 | 0.4841 | -0.0032 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.8869 | 0.8869 | 0.8973 | 0.8973 | -0.0104 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.5417 | 0.5417 | 0.5455 | 0.5455 | -0.0038 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8878 | 0.8878 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0050 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 0.7716 | 0.5388 | 0.7771 | 0.5426 | -0.0038 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.7832 | 0.5439 | 0.7889 | 0.5479 | -0.0040 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 1.0493 | 1.0493 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0052 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 0.9861 | 0.9861 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0065 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 0.8993 | 0.8993 | 0.9067 | 0.9067 | -0.0074 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 0.9721 | 0.9721 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0149 | -1.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 0.9500 | 0.9500 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0082 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.9219 | 0.9219 | 0.9284 | 0.9284 | -0.0065 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.8429 | 0.8429 | 0.8425 | 0.8425 | 0.0004 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 1.0386 | 1.0386 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0065 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 0.9778 | 0.9778 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0117 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 1.0162 | 1.0162 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0040 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.0909 | 1.0909 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0036 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 1.0776 | 1.0776 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0092 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.9149 | 0.9149 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0091 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.7300 | 0.7300 | 0.7327 | 0.7327 | -0.0027 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.6989 | 0.6989 | 0.7030 | 0.7030 | -0.0041 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 0.9640 | 0.9640 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0147 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 1.1386 | 1.1386 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.7608 | 0.7608 | 0.7699 | 0.7699 | -0.0091 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.6649 | 0.6649 | 0.6711 | 0.6711 | -0.0062 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 562000 | 华宝中证100ETF | 0.8739 | 0.8739 | 0.8785 | 0.8785 | -0.0046 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.5312 | 0.5312 | 0.5431 | 0.5431 | -0.0119 | -2.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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