每日开放式基金净值一览|共377只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.7819 | 0.7819 | 0.7910 | 0.7910 | -0.0091 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.8108 | 0.8108 | 0.8202 | 0.8202 | -0.0094 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7654 | 0.5363 | 0.7709 | 0.5401 | -0.0038 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.8343 | 0.8343 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0065 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 1.0201 | 1.0201 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0048 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 1.0435 | 1.0435 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0052 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.7788 | 0.7788 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0080 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.9329 | 0.9329 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0062 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1860 | 1.1860 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0032 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.9538 | 0.9538 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0027 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7741 | 0.7741 | 0.7786 | 0.7786 | -0.0045 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.7306 | 0.7306 | 0.7408 | 0.7408 | -0.0102 | -1.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.0889 | 1.0889 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0036 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6243 | 0.6243 | 0.6258 | 0.6258 | -0.0015 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.6264 | 0.6264 | 0.6310 | 0.6310 | -0.0046 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.7293 | 0.7293 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0065 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.6038 | 0.6038 | 0.6094 | 0.6094 | -0.0056 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.8332 | 0.8332 | 0.8337 | 0.8337 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 562390 | 银华中证中药ETF | 1.0738 | 1.0738 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0047 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.7772 | 0.7772 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0079 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.7646 | 0.7646 | 0.7690 | 0.7690 | -0.0044 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.0571 | 1.0571 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0031 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 1.0158 | 1.0158 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0082 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 1.0249 | 1.0249 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0058 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.1255 | 1.1255 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.7257 | 0.7257 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0074 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5436 | 0.5436 | 0.5477 | 0.5477 | -0.0041 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.8170 | 2.8170 | 2.8290 | 2.8290 | -0.0120 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 519673 | 银河康乐股票A | 2.1170 | 2.1170 | 2.1200 | 2.1200 | -0.0030 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6890 | 1.9140 | 1.6870 | 1.9120 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3185 | 1.3185 | 1.3774 | 1.3774 | -0.0589 | -4.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.6486 | 0.6486 | 0.6549 | 0.6549 | -0.0063 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.8442 | 0.8442 | 0.8504 | 0.8504 | -0.0062 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.8305 | 0.8305 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0087 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.7364 | 0.7364 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0077 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 516950 | 银华中证基建ETF | 1.0629 | 1.0629 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0042 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.6488 | 0.6488 | 0.6564 | 0.6564 | -0.0076 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | 0.6010 | 0.6010 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0079 | -1.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.8074 | 0.8074 | 0.8169 | 0.8169 | -0.0095 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.7915 | 0.7915 | 0.8005 | 0.8005 | -0.0090 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.8880 | 0.8880 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0023 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.8838 | 0.8838 | 0.8889 | 0.8889 | -0.0051 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.5595 | 0.5595 | 0.5636 | 0.5636 | -0.0041 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.0345 | 1.0345 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0077 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3714 | 0.7428 | 0.3757 | 0.7514 | -0.0086 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.5220 | 0.5220 | 0.5287 | 0.5287 | -0.0067 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 0.4240 | 0.8480 | 0.4272 | 0.8544 | -0.0064 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.1647 | 1.1647 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0056 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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