每日开放式基金净值一览|共624只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970042 | 国海证券量化优选一年持有股票C | 1.6323 | 1.7666 | 1.6443 | 1.7786 | -0.0120 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 970041 | 国海证券量化优选一年持有股票A | 1.6344 | 1.7687 | 1.6464 | 1.7807 | -0.0120 | -0.73% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 968009 | 国策主导(人民币) | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 4 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.5043 | 0.5043 | 0.5077 | 0.5077 | -0.0034 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.7478 | 0.7478 | 0.7531 | 0.7531 | -0.0053 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 588180 | 国联安科创ETF | 0.4836 | 0.4836 | 0.4870 | 0.4870 | -0.0034 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 0.8111 | 0.8111 | 0.8206 | 0.8206 | -0.0095 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 0.8291 | 0.8291 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0064 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 0.4769 | 0.4769 | 0.4803 | 0.4803 | -0.0034 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 0.7705 | 0.5369 | 0.7759 | 0.5407 | -0.0038 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 0.8923 | 0.8923 | 0.9008 | 0.9008 | -0.0085 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.1070 | 1.1070 | 1.1199 | 1.1199 | -0.0129 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 561350 | 国泰中证500ETF | 0.8257 | 0.8257 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0063 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.0383 | 1.0383 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0360 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.9423 | 0.9423 | 0.9415 | 0.9415 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.6053 | 0.6053 | 0.6069 | 0.6069 | -0.0016 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.7497 | 0.7497 | 0.7517 | 0.7517 | -0.0020 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 0.9450 | 0.9450 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0088 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.0989 | 1.0989 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0070 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 1.0416 | 1.0482 | 1.0468 | 1.0534 | -0.0052 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 561200 | 工银中证100ETF | 1.0860 | 1.0860 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0058 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.5128 | 0.5128 | 0.5199 | 0.5199 | -0.0071 | -1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.2694 | 1.2694 | 1.2712 | 1.2712 | -0.0018 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 0.8640 | 0.8640 | 0.8636 | 0.8636 | 0.0004 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1.0481 | 1.0671 | 1.0490 | 1.0680 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.9936 | 0.9936 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 0.7255 | 0.7255 | 0.7355 | 0.7355 | -0.0100 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.1714 | 1.1714 | 1.1718 | 1.1718 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.8424 | 0.8424 | 0.8511 | 0.8511 | -0.0087 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 560220 | 广发中证2000ETF | 0.9276 | 0.9276 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0092 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 560010 | 广发中证1000ETF | 2.2225 | 0.7844 | 2.2463 | 0.7928 | -0.0084 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 1.4946 | 1.6226 | 1.4918 | 1.6196 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0589 | 1.0589 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0453 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.5735 | 0.5735 | 0.5821 | 0.5821 | -0.0086 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.6961 | 0.6961 | 0.7014 | 0.7014 | -0.0053 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4849 | 0.4849 | 0.4956 | 0.4956 | -0.0107 | -2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4634 | 1.4634 | 1.4699 | 1.4699 | -0.0065 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.0898 | 1.0898 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0059 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 0.7184 | 0.7184 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0056 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.8623 | 0.8623 | 0.8654 | 0.8654 | -0.0031 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.5492 | 0.5492 | 0.5507 | 0.5507 | -0.0015 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 516480 | 国联安新材料ETF | 0.5846 | 0.5846 | 0.5899 | 0.5899 | -0.0053 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.6846 | 0.6846 | 0.6938 | 0.6938 | -0.0092 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.0716 | 1.0716 | 1.0789 | 1.0789 | -0.0073 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.4730 | 0.4730 | 0.4792 | 0.4792 | -0.0062 | -1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.5677 | 0.5677 | 0.5692 | 0.5692 | -0.0015 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.9009 | 0.9009 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0029 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1774 | 1.1774 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0097 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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