每日开放式基金净值一览|共352只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | -- | -- | 7.7400 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 968030 | 中银香港香港股 | -- | -- | 33.9511 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 968022 | 中银香港环球股 | -- | -- | 288.1115 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 920923 | 中金新锐股票C | 3.8022 | 3.8022 | 3.8118 | 3.8118 | -0.0096 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 920922 | 中金精选股票C | 1.6448 | 1.6448 | 1.6540 | 1.6540 | -0.0092 | -0.56% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 920003 | 中金新锐股票A | 3.8807 | 4.3607 | 3.8905 | 4.3705 | -0.0098 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 920002 | 中金精选股票A | 1.6762 | 5.0040 | 1.6855 | 5.0273 | -0.0233 | -0.55% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 900030 | 中信证券量化优选C | 0.9009 | 1.8999 | 0.9040 | 1.9030 | -0.0031 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 900029 | 中信证券量化优选A | 0.9300 | 1.9290 | 0.9332 | 1.9322 | -0.0032 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.1548 | 1.6648 | 1.1615 | 1.6715 | -0.0067 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.9901 | 0.9901 | -- | -- | -0.0047 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4828 | 0.4828 | 0.4860 | 0.4860 | -0.0032 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.7995 | 0.7995 | 0.8022 | 0.8022 | -0.0027 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.8851 | 0.8851 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0013 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0799 | 1.0799 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.9603 | 0.9603 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0057 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.6973 | 0.6973 | 0.7084 | 0.7084 | -0.0111 | -1.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4519 | 0.4519 | 0.4573 | 0.4573 | -0.0054 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7706 | 0.7706 | 0.7732 | 0.7732 | -0.0026 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.7321 | 0.7321 | 0.7354 | 0.7354 | -0.0033 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.7323 | 0.7323 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0126 | -1.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.1401 | 1.1401 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0028 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.7828 | 0.7828 | 0.7911 | 0.7911 | -0.0083 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.7446 | 0.7446 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0025 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.5303 | 0.5303 | 0.5330 | 0.5330 | -0.0027 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.1133 | 1.1133 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0086 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.1889 | 1.1889 | 1.1938 | 1.1938 | -0.0049 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.5955 | 1.8605 | 1.5901 | 1.8551 | 0.0054 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.8456 | 0.8456 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0179 | -2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.7960 | 1.7960 | 1.8051 | 1.8051 | -0.0091 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.3170 | 1.5370 | 1.3200 | 1.5400 | -0.0030 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7874 | 1.9590 | 0.7899 | 1.9652 | -0.0062 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.5329 | 2.1076 | 0.5345 | 2.1139 | -0.0063 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.8863 | 1.8863 | 1.8854 | 1.8854 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.9169 | 1.9169 | 1.9160 | 1.9160 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 1.0980 | 2.6780 | 1.1080 | 2.6880 | -0.0100 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1720 | 1.4560 | 1.1750 | 1.4590 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.7496 | 2.7496 | 2.7453 | 2.7453 | 0.0043 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5812 | 1.5812 | 1.5833 | 1.5833 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9842 | 1.9842 | 1.9898 | 1.9898 | -0.0056 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.6033 | 1.6033 | 1.6093 | 1.6093 | -0.0060 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.6504 | 1.8054 | 1.6576 | 1.8126 | -0.0072 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.6145 | 2.0363 | 1.6087 | 2.0305 | 0.0058 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7283 | 0.7363 | 0.7320 | 0.7400 | -0.0037 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.7196 | 0.5449 | 0.7227 | 0.5461 | -0.0012 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.6142 | 0.4948 | 0.6195 | 0.4969 | -0.0021 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6546 | 1.5124 | 0.6574 | 1.5134 | -0.0010 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0426 | 1.7946 | 1.0409 | 1.7929 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.6486 | 1.6321 | 1.6993 | 1.6632 | -0.0311 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.8665 | 1.5715 | 0.8735 | 1.5785 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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