自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.4300 | 4.7519 | 0.4322 | 4.7569 | -0.0050 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 4.0150 | 4.0750 | 4.0374 | 4.0974 | -0.0224 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 510630 | 华夏消费ETF | 1.0159 | 4.0636 | 1.0144 | 4.0576 | 0.0060 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 4.0074 | 4.0074 | 4.0298 | 4.0298 | -0.0224 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7030 | 3.9040 | 0.7060 | 3.9140 | -0.0100 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5602 | 3.8146 | 2.5680 | 3.8238 | -0.0092 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4509 | 3.7571 | 3.4645 | 3.7698 | -0.0127 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.9108 | 3.6432 | 0.9109 | 3.6436 | -0.0004 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.0498 | 3.1698 | 3.0664 | 3.1864 | -0.0166 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2858 | 2.9991 | 3.2686 | 2.9878 | 0.0113 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 1.6106 | 2.7889 | 1.6308 | 2.8091 | -0.0202 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5760 | 2.5760 | 2.5807 | 2.5807 | -0.0047 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.5482 | 2.5482 | 2.5528 | 2.5528 | -0.0046 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005161 | 华商上游产业股票A | 2.5329 | 2.5329 | 2.5872 | 2.5872 | -0.0543 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2.5150 | 2.5150 | 2.5689 | 2.5689 | -0.0539 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.2850 | 2.5050 | 2.2920 | 2.5120 | -0.0070 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.4603 | 2.4803 | 2.5233 | 2.5433 | -0.0630 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.4527 | 2.4527 | 2.4530 | 2.4530 | -0.0003 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.4355 | 2.4355 | 2.4357 | 2.4357 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3980 | 2.4280 | 2.3950 | 2.4250 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2.3990 | 2.3990 | 2.4240 | 2.4240 | -0.0250 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.2140 | 2.3923 | 1.2207 | 2.3990 | -0.0067 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2.3910 | 2.3910 | 2.4060 | 2.4060 | -0.0150 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2.3670 | 2.3670 | 2.3820 | 2.3820 | -0.0150 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2.3600 | 2.3600 | 2.3840 | 2.3840 | -0.0240 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.2389 | 2.3389 | 2.2381 | 2.3381 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7581 | 2.3381 | 1.7629 | 2.3429 | -0.0048 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7990 | 2.3070 | 1.8066 | 2.3146 | -0.0076 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.3060 | 2.3060 | 2.3220 | 2.3220 | -0.0160 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.7929 | 2.3009 | 1.8004 | 2.3084 | -0.0075 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.2850 | 2.2850 | 2.3010 | 2.3010 | -0.0160 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015114 | 汇添富高端制造股票C | 2.2750 | 2.2750 | 2.2910 | 2.2910 | -0.0160 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.8348 | 2.2748 | 1.8425 | 2.2825 | -0.0077 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7190 | 2.2690 | 1.7237 | 2.2737 | -0.0047 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2660 | 2.2660 | 2.2730 | 2.2730 | -0.0070 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8987 | 2.2587 | 1.9053 | 2.2653 | -0.0066 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 2.1630 | 2.2130 | 2.1823 | 2.2323 | -0.0193 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.2097 | 2.2097 | 2.2090 | 2.2090 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 1.0899 | 2.1798 | 1.0870 | 2.1740 | 0.0058 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7932 | 2.1532 | 1.7995 | 2.1595 | -0.0063 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 510660 | 华夏医药ETF | 2.1233 | 2.1233 | 2.1400 | 2.1400 | -0.0167 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.3258 | 2.0497 | 1.3314 | 2.0553 | -0.0056 | -0.42% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 2.0440 | 2.0440 | 2.0590 | 2.0590 | -0.0150 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.6375 | 2.0375 | 1.6450 | 2.0450 | -0.0075 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 1.6172 | 2.0172 | 1.6248 | 2.0248 | -0.0076 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 1.1133 | 2.0133 | 1.1204 | 2.0204 | -0.0071 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.9862 | 1.9862 | 1.9845 | 1.9845 | 0.0017 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3263 | 1.9568 | 1.3263 | 1.9568 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 1.8940 | 1.9470 | 1.8980 | 1.9510 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.9040 | 1.9040 | 1.9024 | 1.9024 | 0.0016 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |