自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.1749 | 4.9209 | 2.1712 | 4.9172 | 0.0037 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9420 | 3.0040 | 2.9380 | 3.0000 | 0.0040 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.2669 | 2.2669 | 2.2589 | 2.2589 | 0.0080 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.2275 | 2.2275 | 2.2198 | 2.2198 | 0.0077 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9755 | 2.1515 | 1.9582 | 2.1342 | 0.0173 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.9176 | 2.0936 | 1.9007 | 2.0767 | 0.0169 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.2622 | 1.8825 | 1.2499 | 1.8702 | 0.0123 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.8382 | 1.8382 | 1.8091 | 1.8091 | 0.0291 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.6068 | 1.7268 | 1.6020 | 1.7220 | 0.0048 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5765 | 1.5765 | 1.5718 | 1.5718 | 0.0047 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1.0803 | 1.5183 | 1.0647 | 1.5027 | 0.0156 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.4766 | 1.4766 | 1.4721 | 1.4721 | 0.0045 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.9107 | 1.2727 | 0.9065 | 1.2685 | 0.0042 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 008128 | 湘财长源股票型A | 0.7187 | 1.2109 | 0.7131 | 1.2053 | 0.0056 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008129 | 湘财长源股票型C | 0.7007 | 1.1882 | 0.6952 | 1.1827 | 0.0055 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.1640 | 1.1640 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0042 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.1485 | 1.1485 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0041 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.8997 | 1.1397 | 0.8955 | 1.1355 | 0.0042 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
23 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 0.9805 | 0.9805 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0016 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.5007 | 0.9698 | 1.4961 | 0.9670 | 0.0028 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9694 | 0.9694 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0038 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.9691 | 0.9691 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.9657 | 0.9657 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9603 | 0.9603 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0033 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9568 | 0.9568 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0037 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9546 | 0.9546 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.9456 | 0.9456 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0081 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.9401 | 0.9401 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0081 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.9181 | 0.9281 | 0.9144 | 0.9244 | 0.0037 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.9142 | 0.9242 | 0.9105 | 0.9205 | 0.0037 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0026 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 0.9078 | 0.9078 | 0.9067 | 0.9067 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 0.9049 | 0.9049 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8912 | 0.8912 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0048 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8892 | 0.8892 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0047 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 0.8770 | 0.8770 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0041 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 0.8708 | 0.8708 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0040 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.8667 | 0.8667 | 0.8596 | 0.8596 | 0.0071 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.8535 | 0.8535 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0050 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.8393 | 0.8393 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0165 | 2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8301 | 0.8301 | 0.8175 | 0.8175 | 0.0126 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8264 | 0.8264 | 0.8139 | 0.8139 | 0.0125 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.8157 | 0.8157 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0041 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.8120 | 0.8120 | 0.8079 | 0.8079 | 0.0041 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.8049 | 0.8049 | 0.8024 | 0.8024 | 0.0025 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |