自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.5720 | 3.5720 | 3.5690 | 3.5690 | 0.0030 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.5140 | 3.5140 | 3.5120 | 3.5120 | 0.0020 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.4064 | 3.4208 | 2.4065 | 3.4209 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.8411 | 3.2628 | 0.8471 | 3.2688 | -0.0060 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.1000 | 3.1000 | 3.0950 | 3.0950 | 0.0050 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.0840 | 3.0840 | 3.0790 | 3.0790 | 0.0050 | 0.16% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.9160 | 2.9160 | 2.9310 | 2.9310 | -0.0150 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.7120 | 2.9010 | 2.7180 | 2.9070 | -0.0060 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.8570 | 2.8570 | 2.8720 | 2.8720 | -0.0150 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.3236 | 2.8172 | 1.3163 | 2.8026 | 0.0146 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.8080 | 2.8080 | 2.8110 | 2.8110 | -0.0030 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2.2030 | 2.7950 | 2.2250 | 2.8170 | -0.0220 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.9134 | 2.6864 | 0.9135 | 2.6865 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2.6570 | 2.6570 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0060 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2554 | 2.6304 | 2.2437 | 2.6187 | 0.0117 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.2277 | 2.5987 | 2.2161 | 2.5871 | 0.0116 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.5310 | 2.5310 | 2.5430 | 2.5430 | -0.0120 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5000 | 2.5000 | 2.5150 | 2.5150 | -0.0150 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.4630 | 2.4630 | 2.4780 | 2.4780 | -0.0150 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.4050 | 2.4050 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0120 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2.3958 | 2.3958 | 2.3959 | 2.3959 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013355 | 工银新金融股票C | 2.3720 | 2.3720 | 2.3610 | 2.3610 | 0.0110 | 0.47% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.3074 | 2.3074 | 2.3028 | 2.3028 | 0.0046 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.6862 | 2.2338 | 1.7029 | 2.2505 | -0.0167 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8897 | 2.1797 | 1.8965 | 2.1865 | -0.0068 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 011321 | 国泰大健康股票C | 2.1730 | 2.1730 | 2.1950 | 2.1950 | -0.0220 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.6228 | 2.1660 | 1.6389 | 2.1821 | -0.0161 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.1370 | 2.1510 | 1.1420 | 2.1600 | -0.0090 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1050 | 2.1050 | 2.0920 | 2.0920 | 0.0130 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.0960 | 2.0960 | 2.0830 | 2.0830 | 0.0130 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.1149 | 2.0678 | 1.1154 | 2.0683 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.0910 | 2.0400 | 1.0915 | 2.0405 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0380 | 2.0380 | -0.0080 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 1.5730 | 1.9970 | 1.5760 | 2.0000 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 1.8790 | 1.9810 | 1.8950 | 1.9970 | -0.0160 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011478 | 工银美丽城镇股票C | 1.5510 | 1.9690 | 1.5530 | 1.9710 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.9637 | 1.9637 | 1.9650 | 1.9650 | -0.0013 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 1.8530 | 1.9540 | 1.8690 | 1.9700 | -0.0160 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5551 | 1.9401 | 0.5593 | 1.9443 | -0.0042 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.9350 | 1.9350 | 1.9480 | 1.9480 | -0.0130 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 1.1280 | 1.9350 | 1.1390 | 1.9460 | -0.0110 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.9228 | 1.9228 | 1.9347 | 1.9347 | -0.0119 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.9134 | 1.9134 | 1.9273 | 1.9273 | -0.0139 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.7500 | 1.9090 | 1.7570 | 1.9160 | -0.0070 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.9068 | 1.9068 | 1.9173 | 1.9173 | -0.0105 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 006195 | 国金量化多因子A | 1.8850 | 1.8850 | 1.9050 | 1.9050 | -0.0200 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.8814 | 1.8814 | 1.8918 | 1.8918 | -0.0104 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.8739 | 1.8739 | 1.8875 | 1.8875 | -0.0136 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016858 | 国金量化多因子C | 1.8735 | 1.8735 | 1.8935 | 1.8935 | -0.0200 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.0495 | 1.8638 | 1.0502 | 1.8645 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |