每日开放式基金净值一览|共223只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.1060 | 3.1060 | 3.1340 | 3.1340 | -0.0280 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.9960 | 2.9960 | 2.9890 | 2.9890 | 0.0070 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.5620 | 2.5620 | 2.5850 | 2.5850 | -0.0230 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4433 | 2.2647 | 0.4448 | 2.2657 | -0.0010 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.2050 | 2.2050 | 2.2150 | 2.2150 | -0.0100 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.7191 | 2.1382 | 0.7216 | 2.1432 | -0.0050 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1991 | 2.0941 | 1.2028 | 2.0978 | -0.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9900 | 2.0700 | 2.0010 | 2.0810 | -0.0110 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0700 | 1.9240 | 1.0744 | 1.9284 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7280 | 1.8152 | 0.7305 | 1.8165 | -0.0013 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6877 | 1.8117 | 0.6906 | 1.8133 | -0.0016 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.7570 | 1.7570 | 1.7620 | 1.7620 | -0.0050 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 005268 | 鹏华优势企业 | 1.6826 | 1.6826 | 1.6902 | 1.6902 | -0.0076 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.6160 | 1.6160 | 1.6281 | 1.6281 | -0.0121 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.6157 | 1.6157 | 1.6285 | 1.6285 | -0.0128 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5833 | 1.5833 | 1.5959 | 1.5959 | -0.0126 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.5439 | 1.5439 | 1.5554 | 1.5554 | -0.0115 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6689 | 1.5296 | 0.6722 | 1.5317 | -0.0021 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0156 | 1.5196 | 1.0188 | 1.5228 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5176 | 1.5176 | 1.5244 | 1.5244 | -0.0068 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.4638 | 1.4638 | 1.4836 | 1.4836 | -0.0198 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.4332 | 1.4332 | 1.4339 | 1.4339 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 1.4253 | 1.4253 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0081 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.4113 | 1.4113 | 1.4169 | 1.4169 | -0.0056 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3942 | 1.3942 | 1.3994 | 1.3994 | -0.0052 | -0.37% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3847 | 1.3847 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0051 | -0.37% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.2358 | 1.3828 | 1.2377 | 1.3847 | -0.0019 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.2560 | 1.3725 | 1.2601 | 1.3766 | -0.0041 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 1.0920 | 1.3660 | 1.0960 | 1.3700 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.9263 | 1.3626 | 1.9605 | 1.3849 | -0.0223 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.3466 | 1.3466 | 1.3570 | 1.3570 | -0.0104 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 1.3404 | 1.3404 | 1.3481 | 1.3481 | -0.0077 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.3158 | 1.3158 | 1.3401 | 1.3401 | -0.0243 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3057 | 1.3057 | 1.2962 | 1.2962 | 0.0095 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 1.0361 | 1.2981 | 1.0399 | 1.3019 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.0337 | 1.2917 | 1.0413 | 1.2993 | -0.0076 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.0284 | 1.2844 | 1.0360 | 1.2920 | -0.0076 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2328 | 1.2828 | 1.2335 | 1.2835 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2774 | 1.2774 | 1.2775 | 1.2775 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.1216 | 1.2716 | 1.1285 | 1.2785 | -0.0069 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.6283 | 1.2566 | 0.6374 | 1.2748 | -0.0182 | -1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1921 | 1.2421 | 1.2015 | 1.2515 | -0.0094 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.2374 | 1.2374 | 1.2424 | 1.2424 | -0.0050 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.0468 | 1.2318 | 1.0551 | 1.2401 | -0.0083 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0872 | 1.2146 | 1.0795 | 1.2069 | 0.0077 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.2056 | 1.2056 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0214 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.1909 | 1.1909 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.1840 | 1.1840 | 1.1928 | 1.1928 | -0.0088 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.8915 | 1.1824 | 0.8930 | 1.1828 | -0.0004 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 1.1784 | 1.1784 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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