每日开放式基金净值一览|共881只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | 13.1787 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 2 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | -- | -- | 12.5521 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 3 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | -- | -- | 10.9422 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 4 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | -- | -- | 10.8192 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 5 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | 10.1521 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 6 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 8 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | -- | -- | 9.9261 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 9 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | -- | -- | 8.8579 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 10 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | -- | -- | 8.2815 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 11 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | -- | -- | 8.2307 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 12 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | -- | -- | 8.1146 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 13 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | -- | -- | 7.6886 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 14 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | -- | -- | 7.1704 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 15 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | -- | -- | 7.1249 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 16 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.7540 | 5.7540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.7537 | 5.7537 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.7537 | 5.7537 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 4.0150 | 4.0750 | 4.0374 | 4.0974 | -0.0224 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 4.0074 | 4.0074 | 4.0298 | 4.0298 | -0.0224 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.7585 | 1.8308 | 3.7727 | 1.8366 | -0.0058 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.6732 | 1.6107 | 3.6871 | 1.6159 | -0.0052 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.4868 | 1.3362 | 3.4972 | 1.3401 | -0.0039 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4509 | 3.7571 | 3.4645 | 3.7698 | -0.0127 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2858 | 2.9991 | 3.2686 | 2.9878 | 0.0113 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.0498 | 3.1698 | 3.0664 | 3.1864 | -0.0166 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2.9575 | 0.6474 | 2.9807 | 0.6525 | -0.0051 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 005161 | 华商上游产业股票A | 2.5329 | 2.5329 | 2.5872 | 2.5872 | -0.0543 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5760 | 2.5760 | 2.5807 | 2.5807 | -0.0047 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2.5150 | 2.5150 | 2.5689 | 2.5689 | -0.0539 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5602 | 3.8146 | 2.5680 | 3.8238 | -0.0092 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.5482 | 2.5482 | 2.5528 | 2.5528 | -0.0046 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.4603 | 2.4803 | 2.5233 | 2.5433 | -0.0630 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.4527 | 2.4527 | 2.4530 | 2.4530 | -0.0003 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.4355 | 2.4355 | 2.4357 | 2.4357 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2.3990 | 2.3990 | 2.4240 | 2.4240 | -0.0250 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2.3910 | 2.3910 | 2.4060 | 2.4060 | -0.0150 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3980 | 2.4280 | 2.3950 | 2.4250 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2.3600 | 2.3600 | 2.3840 | 2.3840 | -0.0240 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2.3670 | 2.3670 | 2.3820 | 2.3820 | -0.0150 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | -- | -- | 2.3451 | 2.3451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3450 | 2.3450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.3060 | 2.3060 | 2.3220 | 2.3220 | -0.0160 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.2850 | 2.2850 | 2.3010 | 2.3010 | -0.0160 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.2850 | 2.5050 | 2.2920 | 2.5120 | -0.0070 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.2459 | 1.1660 | 2.2919 | 1.1899 | -0.0239 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 015114 | 汇添富高端制造股票C | 2.2750 | 2.2750 | 2.2910 | 2.2910 | -0.0160 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2660 | 2.2660 | 2.2730 | 2.2730 | -0.0070 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 2.2304 | 0.9246 | 2.2544 | 0.9345 | -0.0099 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.2389 | 2.3389 | 2.2381 | 2.3381 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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