【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	009945	方正富邦优势精选一年定开股票A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
2	009946	方正富邦优势精选一年定开股票C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	021245	富国中证100ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
4	021246	富国中证100ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	561160	富国中证电池主题ETF	0.4514	0.4514	0.4515	0.4515	-0.0001	-0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
6	588380	富国中证科创创业50ETF	0.4790	0.4790	0.4736	0.4736	0.0054	1.14%	暂停	暂停	--	--	购买
7	159748	富国中证沪港深创新药产业ETF	0.4747	0.4747	0.4784	0.4784	-0.0037	-0.77%	暂停	暂停	--	--	购买
8	009863	富国创新趋势股票	0.5100	0.5100	0.5071	0.5071	0.0029	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	516640	富国中证芯片产业ETF	0.5193	0.5193	0.5102	0.5102	0.0091	1.78%	暂停	暂停	--	--	购买
10	588310	方正富邦中证科创创业50ETF	0.5302	0.5302	0.5243	0.5243	0.0059	1.13%	暂停	暂停	--	--	购买
11	512710	富国中证军工龙头ETF	0.5496	1.0992	0.5531	1.1062	-0.0070	-0.63%	暂停	暂停	--	--	购买
12	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.5686	0.5686	0.5577	0.5577	0.0109	1.95%	暂停	暂停	--	--	购买
13	013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.5666	0.5666	0.5605	0.5605	0.0061	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.5682	0.5682	0.5621	0.5621	0.0061	1.09%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
15	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5912	0.5912	0.5782	0.5782	0.0130	2.25%	暂停	暂停	--	--	购买
16	014256	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.5966	0.5966	0.5983	0.5983	-0.0017	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5994	0.5994	0.6011	0.6011	-0.0017	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.6179	0.6179	0.6208	0.6208	-0.0029	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6216	0.6216	0.6218	0.6218	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.6328	0.6328	0.6223	0.6223	0.0105	1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6194	0.6194	0.6224	0.6224	-0.0030	-0.48%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
22	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6235	0.6235	0.6236	0.6236	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
23	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.6358	0.6358	0.6253	0.6253	0.0105	1.68%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
24	515400	富国中证大数据产业ETF	0.6311	0.6311	0.6343	0.6343	-0.0032	-0.50%	暂停	暂停	--	--	购买
25	516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.6313	0.6313	0.6373	0.6373	-0.0060	-0.94%	暂停	暂停	--	--	购买
26	159713	富国中证稀土产业ETF	0.6275	0.6275	0.6413	0.6413	-0.0138	-2.15%	暂停	暂停	--	--	购买
27	516750	富国中证全指建筑材料ETF	0.6385	0.6385	0.6456	0.6456	-0.0071	-1.10%	暂停	暂停	--	--	购买
28	561100	富国中证消费电子主题ETF	0.6604	0.6604	0.6510	0.6510	0.0094	1.44%	暂停	暂停	--	--	购买
29	013277	富国创业板ETF联接C	0.6672	0.7842	0.6624	0.7794	0.0048	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	161022	富国创业板ETF联接A	0.6706	1.6732	0.6658	1.6714	0.0018	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6867	0.6867	0.6724	0.6724	0.0143	2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6899	0.6899	0.6756	0.6756	0.0143	2.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
33	159766	富国中证旅游主题ETF	0.6776	0.6776	0.6856	0.6856	-0.0080	-1.17%	暂停	暂停	--	--	购买
34	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6803	0.6803	0.6863	0.6863	-0.0060	-0.87%	暂停	暂停	--	--	购买
35	014173	富国中证移动互联网指数C	0.7030	0.7030	0.6970	0.6970	0.0060	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	561130	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.7025	0.7025	0.6970	0.6970	0.0055	0.79%	暂停	暂停	--	--	购买
37	161025	富国中证移动互联网指数A	0.7060	1.5670	0.7000	1.5640	0.0030	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.7030	0.7030	0.7020	0.7020	0.0010	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.7070	1.1260	0.7060	1.1260	0.0000	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7015	0.7015	0.7066	0.7066	-0.0051	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7023	0.7023	0.7074	0.7074	-0.0051	-0.72%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	517100	富国中证沪港深500ETF	0.7212	0.7212	0.7155	0.7155	0.0057	0.80%	暂停	暂停	--	--	购买
43	011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.7225	0.7225	0.7211	0.7211	0.0014	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	561190	富国中证上海环交所碳中和ETF	0.7266	0.7266	0.7239	0.7239	0.0027	0.37%	暂停	暂停	--	--	购买
45	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7261	0.7261	0.7279	0.7279	-0.0018	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	159825	富国中证农业主题ETF	0.7299	0.7299	0.7280	0.7280	0.0019	0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
47	159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	0.7258	0.7258	0.7284	0.7284	-0.0026	-0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
48	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7280	0.7280	0.7297	0.7297	-0.0017	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.7357	0.7357	0.7343	0.7343	0.0014	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	159886	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.7373	0.7373	0.7369	0.7369	0.0004	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买

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