每日开放式基金净值一览|共881只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | -- | -- | 1.1765 | 1.1765 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0442 | 1.0442 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0458 | 1.0458 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 1.1094 | 1.1094 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0045 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 1.0327 | 1.0327 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0050 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0050 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 0.8705 | 0.8705 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0045 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | -- | -- | 0.9968 | 0.9968 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 1.0275 | 1.0275 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0045 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 1.0281 | 1.0281 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0045 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 0.9371 | 0.9371 | 0.9414 | 0.9414 | -0.0043 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0195 | 1.0195 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0082 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0082 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 1.0776 | 1.0776 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0092 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.8510 | 0.8510 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0080 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.8535 | 0.8535 | 0.8615 | 0.8615 | -0.0080 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.9149 | 0.9149 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0091 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | -- | -- | 0.8679 | 0.8679 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | -- | -- | 1.0713 | 1.0713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | -- | -- | 1.0830 | 1.0830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | -- | -- | 1.1237 | 1.1237 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 0.7012 | 0.7012 | 0.7078 | 0.7078 | -0.0066 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | -- | -- | 1.3113 | 1.3113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | -- | -- | 1.3331 | 1.3331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 512950 | 华夏中证央企ETF | -- | -- | 1.2823 | 1.2823 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 0.9236 | 0.9236 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0052 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 0.9250 | 0.9250 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0052 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.8602 | 0.8602 | 0.8653 | 0.8653 | -0.0051 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | -- | -- | 1.2645 | 1.2645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | -- | -- | 1.2814 | 1.2814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 515020 | 华夏中证银行ETF | -- | -- | 1.3295 | 1.3295 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | -- | -- | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4785 | 0.4785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4824 | 0.4824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | -- | -- | 1.1228 | 1.1228 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.6051 | 0.6051 | 0.6119 | 0.6119 | -0.0068 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.6076 | 0.6076 | 0.6145 | 0.6145 | -0.0069 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.7068 | 0.7068 | 0.7152 | 0.7152 | -0.0084 | -1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | -- | -- | 1.2227 | 1.2227 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0923 | 1.0923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0974 | 1.0974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | 1.1157 | 1.1157 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7763 | 0.7763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7823 | 0.7823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | 0.6478 | 0.6478 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5573 | 0.5573 | 0.5623 | 0.5623 | -0.0050 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共18页
下一页
