自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3334 | 0.3334 | 0.3351 | 0.3351 | -0.0017 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3376 | 0.3376 | 0.3394 | 0.3394 | -0.0018 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6678 | 0.6678 | 0.6725 | 0.6725 | -0.0047 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6839 | 0.6839 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0042 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 011723 | 前海开源深圳特区精选C | 0.7125 | 0.7125 | 0.7062 | 0.7062 | 0.0063 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7147 | 0.7147 | 0.7083 | 0.7083 | 0.0064 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8088 | 0.8088 | 0.8120 | 0.8120 | -0.0032 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8163 | 0.8163 | 0.8195 | 0.8195 | -0.0032 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9259 | 0.9259 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9370 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9711 | 0.9711 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0029 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9795 | 0.9795 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0086 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0200 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2740 | 1.2740 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0110 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1816 | 1.2816 | 1.1802 | 1.2802 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2682 | 1.2877 | 1.2626 | 1.2821 | 0.0056 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1949 | 1.2949 | 1.1935 | 1.2935 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3910 | 1.3910 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0110 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4510 | 1.4510 | 1.4580 | 1.4580 | -0.0070 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5668 | 1.5668 | 1.5629 | 1.5629 | 0.0039 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0250 | 1.6050 | 1.0180 | 1.5980 | 0.0070 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7330 | 1.6930 | 0.7360 | 1.6960 | -0.0030 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7380 | 1.7380 | 1.7334 | 1.7334 | 0.0046 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7571 | 1.7571 | 1.7524 | 1.7524 | 0.0047 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5794 | 1.9494 | 1.5754 | 1.9454 | 0.0040 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.0450 | 2.3460 | 2.0500 | 2.3510 | -0.0050 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.3918 | 2.3918 | 2.3813 | 2.3813 | 0.0105 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4223 | 2.4223 | 2.4117 | 2.4117 | 0.0106 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.4596 | 2.4596 | 2.4566 | 2.4566 | 0.0030 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |