自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
3 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.0920 | 0.4490 | 1.1101 | 0.4555 | -0.0065 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4872 | 0.4872 | 0.4982 | 0.4982 | -0.0110 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.5183 | 0.5183 | 0.5237 | 0.5237 | -0.0054 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5580 | 0.5580 | 0.5683 | 0.5683 | -0.0103 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5593 | 0.5593 | 0.5696 | 0.5696 | -0.0103 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5666 | 0.5666 | 0.5720 | 0.5720 | -0.0054 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5713 | 0.5713 | 0.5767 | 0.5767 | -0.0054 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.5887 | 0.5887 | 0.5981 | 0.5981 | -0.0094 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.5906 | 0.5906 | 0.6001 | 0.6001 | -0.0095 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5984 | 0.5984 | 0.6090 | 0.6090 | -0.0106 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6173 | 0.6173 | 0.6265 | 0.6265 | -0.0092 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6260 | 0.6260 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0093 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.6248 | 0.6248 | 0.6390 | 0.6390 | -0.0142 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.6269 | 0.6269 | 0.6411 | 0.6411 | -0.0142 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 0.6292 | 0.6292 | 0.6416 | 0.6416 | -0.0124 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 0.6330 | 0.6330 | 0.6455 | 0.6455 | -0.0125 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.6664 | 0.6664 | 0.6706 | 0.6706 | -0.0042 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009852 | 银华品质消费股票 | 0.6643 | 0.6643 | 0.6724 | 0.6724 | -0.0081 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.6754 | 0.6754 | 0.6797 | 0.6797 | -0.0043 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9911 | 0.6795 | 1.0102 | 0.6913 | -0.0118 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6893 | 0.6893 | 0.6990 | 0.6990 | -0.0097 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.6940 | 0.6940 | 0.7037 | 0.7037 | -0.0097 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.7018 | 0.7018 | 0.7105 | 0.7105 | -0.0087 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0860 | 0.7066 | 1.0963 | 0.7130 | -0.0064 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.7071 | 0.7071 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0164 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.7108 | 0.7108 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0164 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7168 | 0.7168 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0105 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7194 | 0.7194 | 0.7298 | 0.7298 | -0.0104 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.7206 | 0.7206 | 0.7321 | 0.7321 | -0.0115 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7263 | 0.7263 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0072 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.7221 | 0.7221 | 0.7337 | 0.7337 | -0.0116 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.7336 | 0.7336 | 0.7409 | 0.7409 | -0.0073 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4923 | 0.7276 | 0.5033 | 0.7426 | -0.0150 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 0.7425 | 0.7425 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0058 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.7447 | 0.7447 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0044 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0079 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.7443 | 0.7443 | 0.7512 | 0.7512 | -0.0069 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7437 | 0.7437 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0090 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7485 | 0.7485 | 0.7565 | 0.7565 | -0.0080 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.7530 | 0.7530 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0045 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7491 | 0.7491 | 0.7582 | 0.7582 | -0.0091 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.7542 | 0.7542 | 0.7612 | 0.7612 | -0.0070 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7513 | 0.7513 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0119 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7534 | 0.7534 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0120 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7728 | 0.7728 | 0.7874 | 0.7874 | -0.0146 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7750 | 0.7750 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0146 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7817 | 0.7817 | 0.7897 | 0.7897 | -0.0080 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7861 | 0.7861 | 0.7941 | 0.7941 | -0.0080 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |