自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.5387 | 2.5387 | 2.5673 | 2.5673 | -0.0286 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.5071 | 2.5071 | 2.5354 | 2.5354 | -0.0283 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.4563 | 2.4563 | 2.4645 | 2.4645 | -0.0082 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.0710 | 2.3720 | 2.0790 | 2.3800 | -0.0080 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8083 | 1.8083 | 1.8207 | 1.8207 | -0.0124 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7890 | 1.7890 | 1.8012 | 1.8012 | -0.0122 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5899 | 1.9599 | 1.6012 | 1.9712 | -0.0113 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5775 | 1.5775 | 1.5887 | 1.5887 | -0.0112 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4500 | 1.4500 | 1.4710 | 1.4710 | -0.0210 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3670 | 1.3670 | 1.3770 | 1.3770 | -0.0100 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3165 | 1.3360 | 1.3436 | 1.3631 | -0.0271 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2510 | 1.2510 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0100 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2090 | 1.3090 | 1.2186 | 1.3186 | -0.0096 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1956 | 1.2956 | 1.2051 | 1.3051 | -0.0095 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0100 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0320 | 1.6120 | 1.0450 | 1.6250 | -0.0130 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0124 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9925 | 0.9925 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0123 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9607 | 0.9607 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8157 | 0.8157 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0125 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8084 | 0.8084 | 0.8208 | 0.8208 | -0.0124 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7320 | 1.6920 | 0.7430 | 1.7030 | -0.0110 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7260 | 0.7260 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011723 | 前海开源深圳特区精选C | 0.7239 | 0.7239 | 0.7250 | 0.7250 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7106 | 0.7106 | 0.7207 | 0.7207 | -0.0101 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6843 | 0.6843 | 0.6911 | 0.6911 | -0.0068 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3582 | 0.3582 | 0.3637 | 0.3637 | -0.0055 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3538 | 0.3538 | 0.3592 | 0.3592 | -0.0054 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |