自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4414 | 2.4414 | 2.4463 | 2.4463 | -0.0049 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.4112 | 2.4112 | 2.4162 | 2.4162 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.3427 | 2.3427 | 2.3279 | 2.3279 | 0.0148 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.0240 | 2.3250 | 2.0220 | 2.3230 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8020 | 1.8020 | 1.7962 | 1.7962 | 0.0058 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7829 | 1.7829 | 1.7771 | 1.7771 | 0.0058 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5846 | 1.9546 | 1.5681 | 1.9381 | 0.0165 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5726 | 1.5726 | 1.5562 | 1.5562 | 0.0164 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4260 | 1.4260 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0160 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3550 | 1.3550 | 1.3610 | 1.3610 | -0.0060 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2583 | 1.2778 | 1.2481 | 1.2676 | 0.0102 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2410 | 1.2410 | 1.2460 | 1.2460 | -0.0050 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2079 | 1.3079 | 1.1940 | 1.2940 | 0.0139 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1946 | 1.2946 | 1.1809 | 1.2809 | 0.0137 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0200 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0950 | 1.6750 | 1.0860 | 1.6660 | 0.0090 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9744 | 0.9744 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0084 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9664 | 0.9664 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0083 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0045 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8974 | 0.8974 | 0.9063 | 0.9063 | -0.0089 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8871 | 0.8871 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0088 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8060 | 0.8060 | 0.7991 | 0.7991 | 0.0069 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.7989 | 0.7989 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0068 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7200 | 1.6800 | 0.7120 | 1.6720 | 0.0080 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7072 | 0.7072 | 0.6991 | 0.6991 | 0.0081 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011723 | 前海开源深圳特区精选C | 0.7051 | 0.7051 | 0.6971 | 0.6971 | 0.0080 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7012 | 0.7012 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0110 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6878 | 0.6878 | 0.6751 | 0.6751 | 0.0127 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3470 | 0.3470 | 0.3467 | 0.3467 | 0.0003 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3428 | 0.3428 | 0.3425 | 0.3425 | 0.0003 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |