自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4523 | 2.5465 | 0.4590 | 2.5582 | -0.0117 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.5170 | 0.5170 | 0.5183 | 0.5183 | -0.0013 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.5200 | 0.5200 | 0.5273 | 0.5273 | -0.0073 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.5268 | 0.5268 | 0.5342 | 0.5342 | -0.0074 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.5416 | 0.5416 | 0.5508 | 0.5508 | -0.0092 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.5469 | 0.5469 | 0.5562 | 0.5562 | -0.0093 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5643 | 0.5643 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0045 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6503 | 2.2173 | 0.6567 | 2.2237 | -0.0064 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 0.6530 | 2.6700 | 0.6560 | 2.6770 | -0.0070 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6716 | 0.6716 | 0.6815 | 0.6815 | -0.0099 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.6730 | 0.6730 | 0.6782 | 0.6782 | -0.0052 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.6799 | 0.6799 | 0.6899 | 0.6899 | -0.0100 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.6893 | 2.5553 | 0.6959 | 2.5619 | -0.0066 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.7082 | 0.7082 | 0.7136 | 0.7136 | -0.0054 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.7277 | 0.7277 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0040 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7363 | 2.0363 | 0.7472 | 2.0472 | -0.0109 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015750 | 博时优享回报混合C | 0.7371 | 0.7371 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015749 | 博时优享回报混合A | 0.7437 | 0.7437 | 0.7452 | 0.7452 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.7485 | 0.7485 | 0.7614 | 0.7614 | -0.0129 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7545 | 0.7545 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0044 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.7551 | 0.7551 | 0.7649 | 0.7649 | -0.0098 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7743 | 0.7743 | -0.0168 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7638 | 0.7638 | 0.7682 | 0.7682 | -0.0044 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7675 | 0.7675 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0100 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7830 | 3.5080 | 0.7900 | 3.5340 | -0.0260 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7940 | 2.2850 | 0.7920 | 2.2830 | 0.0020 | 0.25% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
32 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.8043 | 0.8043 | 0.8024 | 0.8024 | 0.0019 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.8181 | 0.8181 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0020 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.8620 | 0.8620 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0140 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015903 | 博时优质精选混合C | 0.8660 | 0.8660 | 0.8714 | 0.8714 | -0.0054 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015902 | 博时优质精选混合A | 0.8752 | 0.8752 | 0.8806 | 0.8806 | -0.0054 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.8780 | 2.7510 | 0.8800 | 2.7530 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.8790 | 0.8790 | 0.8932 | 0.8932 | -0.0142 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 0.8999 | 0.8999 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.9093 | 0.9093 | 0.9197 | 0.9197 | -0.0104 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 0.9100 | 0.9100 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.9157 | 0.9157 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0104 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000264 | 博时内需增长混合A | 0.9260 | 0.8090 | 0.9250 | 0.8080 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 0.9437 | 0.9437 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 0.9497 | 0.9497 | 0.9489 | 0.9489 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 0.9596 | 0.9596 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0028 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9608 | 0.9608 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0070 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 0.9705 | 0.9705 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0070 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |