名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.46% | -0.13% | 0.59% | 2.05% | 1.46% | 0.73% | 1.51% | 3.11% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
803|1379 | 1219|1351 | 926|1400 | 1151|1391 | 766|1365 | 474|1290 | 569|1143 | 288|709 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.1115 | 1.1115 | -0.02% | |
2024-04-29 | 1.1117 | 1.1117 | -0.05% | |
2024-04-26 | 1.1123 | 1.1123 | -0.05% | |
2024-04-25 | 1.1129 | 1.1129 | -0.01% | |
2024-04-24 | 1.113 | 1.113 | 0.00% |
截至2024-03-31 宝盈祥瑞混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002394 | 联发股份 | 1.00 | 7.93 | 0.77% |
600282 | 南钢股份 | 1.00 | 7.91 | 0.77% |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6.47 | 0.63% |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 6.36 | 0.62% |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 6.16 | 0.60% |
002818 | 富森美 | 0.00 | 6.11 | 0.60% |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 5.71 | 0.56% |
600901 | 江苏金租 | 1.00 | 5.40 | 0.53% |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 5.25 | 0.51% |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 5.25 | 0.51% |