每日开放式基金净值一览|共334只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005959 | 财通新视野混合C | 1.7223 | 1.7223 | 1.7584 | 1.7584 | -0.0361 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.0701 | 1.7181 | 1.0763 | 1.7243 | -0.0062 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 200008 | 长城品牌优选混合A | 1.5027 | 1.6657 | 1.5161 | 1.6791 | -0.0134 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 000649 | 长城久鑫混合A | 1.3516 | 1.6547 | 1.3527 | 1.6560 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.6238 | 1.6238 | 1.6251 | 1.6251 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.6233 | 1.6233 | 1.6247 | 1.6247 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 1.5849 | 1.5849 | 1.6099 | 1.6099 | -0.0250 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 005738 | 长城智能产业混合A | 1.5773 | 1.5773 | 1.5871 | 1.5871 | -0.0098 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 018237 | 长盛创新驱动混合C | 1.5749 | 1.5749 | 1.5998 | 1.5998 | -0.0249 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019276 | 长城智能产业混合C | 1.5720 | 1.5720 | 1.5818 | 1.5818 | -0.0098 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5980 | 1.5980 | -0.0260 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.5534 | 1.5534 | 1.5581 | 1.5581 | -0.0047 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 1.5394 | 1.5394 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.5305 | 1.5305 | 1.5352 | 1.5352 | -0.0047 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 1.5286 | 1.5286 | 1.5335 | 1.5335 | -0.0049 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 1.3650 | 1.5251 | 1.3670 | 1.5271 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 1.5230 | 1.5230 | 1.5226 | 1.5226 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5046 | 1.5046 | 1.5145 | 1.5145 | -0.0099 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 1.5043 | 1.5043 | 1.5092 | 1.5092 | -0.0049 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 1.4966 | 1.4966 | 1.5101 | 1.5101 | -0.0135 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 1.3524 | 1.4918 | 1.3543 | 1.4937 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 080007 | 长盛同鑫行业混合A | 1.4400 | 1.4710 | 1.4460 | 1.4770 | -0.0060 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.4654 | 1.4654 | 1.4651 | 1.4651 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.4353 | 1.4353 | 1.4348 | 1.4348 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0060 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.4282 | 1.4282 | 1.4304 | 1.4304 | -0.0022 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.4190 | 1.4190 | 1.4185 | 1.4185 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.1650 | 1.4142 | 1.1868 | 1.4360 | -0.0218 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.4082 | 1.4082 | 1.4104 | 1.4104 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 1.4070 | 1.4070 | 1.4172 | 1.4172 | -0.0102 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.1798 | 1.4068 | 1.1794 | 1.4064 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.1906 | 1.4026 | 1.1901 | 1.4021 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 010991 | 长盛同鑫行业混合C | 1.4020 | 1.4020 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.4016 | 1.4016 | 1.4014 | 1.4014 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 1.3263 | 1.3973 | 1.3284 | 1.3994 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.3811 | 1.3811 | 1.4069 | 1.4069 | -0.0258 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 1.3253 | 1.3753 | 1.3285 | 1.3785 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000496 | 长安产业精选混合A | 1.1329 | 1.3729 | 1.1362 | 1.3762 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1.1760 | 1.3683 | 1.1782 | 1.3705 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1.0650 | 1.3598 | 1.0686 | 1.3634 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 0.6529 | 1.3499 | 0.6575 | 1.3545 | -0.0046 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1.1574 | 1.3481 | 1.1595 | 1.3502 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.3441 | 1.3441 | 1.3476 | 1.3476 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.3426 | 1.3426 | 1.3586 | 1.3586 | -0.0160 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 017461 | 长城久鑫混合C | 1.3397 | 1.3397 | 1.3409 | 1.3409 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 001363 | 长城久惠混合A | 1.3387 | 1.3387 | 1.3337 | 1.3337 | 0.0050 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 1.2883 | 1.3363 | 1.2904 | 1.3384 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017626 | 长城久惠混合C | 1.3287 | 1.3287 | 1.3237 | 1.3237 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.2433 | 1.3236 | 1.2498 | 1.3305 | -0.0069 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.3220 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
