【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	200007	长城安心回报混合A	1.2197	3.2809	1.2103	3.2598	0.0211	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	007811	淳厚信泽A	1.7014	1.7014	1.6841	1.6841	0.0173	1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	007812	淳厚信泽C	1.6628	1.6628	1.6459	1.6459	0.0169	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000649	长城久鑫混合A	1.3239	1.6208	1.3120	1.6062	0.0146	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	080005	长盛量化红利混合A	2.6999	3.6059	2.6873	3.5933	0.0126	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	020155	长盛量化红利混合C	2.6965	2.6965	2.6839	2.6839	0.0126	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010551	淳厚欣颐一年持有期混合	1.0892	1.0892	1.0766	1.0766	0.0126	1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	002296	长城行业轮动混合A	1.4980	1.4980	1.4858	1.4858	0.0122	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	013484	长城行业轮动混合C	1.4744	1.4744	1.4625	1.4625	0.0119	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017461	长城久鑫混合C	1.3125	1.3125	1.3007	1.3007	0.0118	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008186	淳厚信睿A	1.9165	1.9165	1.9051	1.9051	0.0114	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	008187	淳厚信睿C	1.8767	1.8767	1.8655	1.8655	0.0112	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	200006	长城消费增值混合A	1.0806	2.5206	1.0704	2.5104	0.0102	0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	019414	长城消费增值混合C	1.0764	1.0764	1.0663	1.0663	0.0101	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015965	长城安心回报混合C	1.2064	1.2064	1.1971	1.1971	0.0093	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018438	财通资管品质消费混合发起式A	1.1224	1.1224	1.1132	1.1132	0.0092	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	018439	财通资管品质消费混合发起式C	1.1181	1.1181	1.1089	1.1089	0.0092	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000684	长盛养老健康混合	1.8390	1.8390	1.8300	1.8300	0.0090	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011346	淳厚鑫淳	0.6618	0.6618	0.6535	0.6535	0.0083	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	009931	淳厚欣享A	1.2909	1.2909	1.2827	1.2827	0.0082	0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	019819	长城品牌优选混合C	1.4803	1.4803	1.4723	1.4723	0.0080	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	200008	长城品牌优选混合A	1.4860	1.6490	1.4780	1.6410	0.0080	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	009939	淳厚欣享C	1.2677	1.2677	1.2597	1.2597	0.0080	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012454	淳厚鑫悦商业模式优选混合A	0.6357	0.6357	0.6280	0.6280	0.0077	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	012455	淳厚鑫悦商业模式优选混合C	0.6277	0.6277	0.6202	0.6202	0.0075	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001657	长安鑫富领先混合A	1.7780	1.7780	1.7710	1.7710	0.0070	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	010715	财通资管消费升级一年持有期混合A	0.7164	0.7164	0.7102	0.7102	0.0062	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	010716	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.7045	0.7045	0.6984	0.6984	0.0061	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	519039	长盛同德主题混合	1.7449	5.0000	1.7428	4.9940	0.0060	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000017	财通可持续混合	1.1730	2.9890	1.1670	2.9830	0.0060	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	013293	长城健康消费混合A	0.5877	0.5877	0.5822	0.5822	0.0055	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	017108	淳厚优加一年持有混合C	1.0279	1.0279	1.0225	1.0225	0.0054	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002101	创金合信转债精选债券A	1.2159	1.2944	1.2108	1.2890	0.0054	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	020693	长城健康消费混合C	0.5863	0.5863	0.5809	0.5809	0.0054	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013387	长城价值领航混合A	0.6827	0.6827	0.6773	0.6773	0.0054	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	017107	淳厚优加一年持有混合A	1.0335	1.0335	1.0282	1.0282	0.0053	0.52%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	013388	长城价值领航混合C	0.6747	0.6747	0.6694	0.6694	0.0053	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015127	长城产业成长混合A	0.8269	0.8269	0.8218	0.8218	0.0051	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	015128	长城产业成长混合C	0.8176	0.8176	0.8126	0.8126	0.0050	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	003169	长盛盛辉混合A	1.6086	1.6086	1.6037	1.6037	0.0049	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003170	长盛盛辉混合C	1.6083	1.6083	1.6034	1.6034	0.0049	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002102	创金合信转债精选债券C	1.1944	1.1665	1.1894	1.1616	0.0049	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000598	长盛生态环境混合	2.4400	2.4400	2.4360	2.4360	0.0040	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.1871	1.1871	1.1833	1.1833	0.0038	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1693	1.1693	1.1656	1.1656	0.0037	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018447	长城价值优选混合C	0.9114	0.9114	0.9077	0.9077	0.0037	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008260	长城价值优选混合A	0.9170	0.9998	0.9133	0.9961	0.0037	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001363	长城久惠混合A	1.3248	1.3248	1.3212	1.3212	0.0036	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	200016	长城稳健成长混合A	1.2750	1.9642	1.2727	1.9606	0.0036	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004900	财通资管鑫锐混合A	1.5315	1.5315	1.5280	1.5280	0.0035	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作