每日开放式基金净值一览|共579只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017536 | 东方红优享红利混合C | 1.9107 | 1.9107 | 1.9067 | 1.9067 | 0.0040 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.9069 | 1.9069 | 1.9062 | 1.9062 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9027 | 2.2177 | 1.8940 | 2.2090 | 0.0087 | 0.46% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.8728 | 1.9528 | 1.8771 | 1.9571 | -0.0043 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 1.8657 | 1.8657 | 1.8700 | 1.8700 | -0.0043 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 090016 | 大成消费主题混合A | 1.8579 | 2.1149 | 1.8599 | 2.1169 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 1.8662 | 1.8662 | 1.8577 | 1.8577 | 0.0085 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 017773 | 大成消费主题混合C | 1.8497 | 1.8497 | 1.8517 | 1.8517 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 1.8012 | 1.9152 | 1.8111 | 1.9251 | -0.0099 | -0.55% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.8040 | 3.3320 | 1.8110 | 3.3390 | -0.0070 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.8030 | 1.9180 | 1.8105 | 1.9255 | -0.0075 | -0.41% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1.7759 | 2.2359 | 1.7788 | 2.2388 | -0.0029 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 010821 | 东方红多元策略混合B | 1.7643 | 1.7643 | 1.7739 | 1.7739 | -0.0096 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 1.7518 | 1.7518 | 1.7614 | 1.7614 | -0.0096 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 1.7460 | 1.7460 | 1.7480 | 1.7480 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 1.7290 | 1.7290 | 1.7310 | 1.7310 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.7040 | 2.4670 | 1.7170 | 2.4800 | -0.0130 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 011949 | 东吴多策略混合C | 1.6813 | 1.6813 | 1.6942 | 1.6942 | -0.0129 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 1.6840 | 1.6840 | 1.6910 | 1.6910 | -0.0070 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 019201 | 大成盛世精选混合C | 1.6800 | 1.6800 | 1.6860 | 1.6860 | -0.0060 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.6620 | 1.6620 | 1.6670 | 1.6670 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 400003 | 东方精选混合 | 1.6640 | 5.1122 | 1.6652 | 5.1155 | -0.0033 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.6280 | 1.9790 | 1.6320 | 1.9830 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.6305 | 1.8125 | 1.6312 | 1.8132 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C | 1.6210 | 1.6210 | 1.6250 | 1.6250 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.6124 | 1.9504 | 1.6108 | 1.9488 | 0.0016 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.6096 | 1.7926 | 1.6104 | 1.7934 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.5874 | 4.0084 | 1.5914 | 4.0124 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 1.5897 | 2.7727 | 1.5880 | 2.7710 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 019183 | 大成精选增值混合C | 1.5835 | 1.5835 | 1.5876 | 1.5876 | -0.0041 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 1.5800 | 1.7530 | 1.5783 | 1.7513 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5460 | 1.5460 | 1.5510 | 1.5510 | -0.0050 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 1.5410 | 1.5410 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0050 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 1.5014 | 1.5014 | 1.5125 | 1.5125 | -0.0111 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.5060 | 1.5060 | 1.5080 | 1.5080 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1.4936 | 1.5467 | 1.4989 | 1.5520 | -0.0053 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 1.4849 | 1.4849 | 1.4933 | 1.4933 | -0.0084 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 018454 | 大成互联网思维混合C | 1.4771 | 1.4771 | 1.4855 | 1.4855 | -0.0084 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.4736 | 1.5489 | 1.4788 | 1.5541 | -0.0052 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 1.4625 | 1.4625 | 1.4733 | 1.4733 | -0.0108 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.4578 | 1.4578 | 1.4616 | 1.4616 | -0.0038 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 1.4556 | 1.4556 | 1.4571 | 1.4571 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 1.4551 | 1.4551 | 1.4567 | 1.4567 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.4384 | 1.4384 | 1.4387 | 1.4387 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 1.4310 | 1.4310 | 1.4340 | 1.4340 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 001202 | 东方红领先精选混合A | 1.4310 | 1.6210 | 1.4340 | 1.6240 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.4265 | 1.6165 | 1.4271 | 1.6171 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.4132 | 1.4132 | 1.4213 | 1.4213 | -0.0081 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.4143 | 1.4143 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0037 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.4065 | 1.4065 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0075 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
