每日开放式基金净值一览|共280只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4704 | 0.4704 | 0.4740 | 0.4740 | -0.0036 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.4808 | 0.4808 | 0.4844 | 0.4844 | -0.0036 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5194 | 0.5194 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5307 | 0.5307 | 0.5302 | 0.5302 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.5635 | 0.5635 | 0.5579 | 0.5579 | 0.0056 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5533 | 0.5533 | 0.5584 | 0.5584 | -0.0051 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5642 | 0.5642 | 0.5694 | 0.5694 | -0.0052 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.5786 | 0.5786 | 0.5728 | 0.5728 | 0.0058 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 012476 | 平安优质企业混合C | 0.5887 | 0.5887 | 0.5878 | 0.5878 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.5940 | 0.5940 | 0.5927 | 0.5927 | 0.0013 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012475 | 平安优质企业混合A | 0.6024 | 0.6024 | 0.6014 | 0.6014 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 0.6067 | 0.6067 | 0.6056 | 0.6056 | 0.0011 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 0.6073 | 0.6073 | 0.6060 | 0.6060 | 0.0013 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 0.6086 | 0.6086 | 0.6075 | 0.6075 | 0.0011 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 0.6195 | 0.6195 | 0.6185 | 0.6185 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 0.6205 | 0.6205 | 0.6193 | 0.6193 | 0.0012 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 0.6209 | 0.6209 | 0.6197 | 0.6197 | 0.0012 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 0.6358 | 0.6358 | 0.6297 | 0.6297 | 0.0061 | 0.97% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 0.6273 | 0.6273 | 0.6312 | 0.6312 | -0.0039 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 0.6334 | 0.6334 | 0.6323 | 0.6323 | 0.0011 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 0.6429 | 0.6429 | 0.6367 | 0.6367 | 0.0062 | 0.97% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 0.6338 | 0.6338 | 0.6377 | 0.6377 | -0.0039 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.6428 | 0.6428 | 0.6417 | 0.6417 | 0.0011 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 0.6538 | 0.6538 | 0.6476 | 0.6476 | 0.0062 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0.6519 | 0.6519 | 0.6507 | 0.6507 | 0.0012 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6520 | 0.6520 | 0.0020 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 0.6630 | 0.6630 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0063 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 014461 | 平安品质优选混合C | 0.6767 | 0.6767 | 0.6627 | 0.6627 | 0.0140 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 0.6610 | 0.6610 | 0.6633 | 0.6633 | -0.0023 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 0.6709 | 0.6709 | 0.6732 | 0.6732 | -0.0023 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 014460 | 平安品质优选混合A | 0.6899 | 0.6899 | 0.6756 | 0.6756 | 0.0143 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 011718 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 0.6822 | 0.6822 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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