自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.5274 | 3.5274 | 3.4949 | 3.4949 | 0.0325 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 2.0133 | 1.9812 | 1.9812 | 0.0321 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.3271 | 3.3271 | 3.2965 | 3.2965 | 0.0306 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.2557 | 3.2557 | 3.2291 | 3.2291 | 0.0266 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.2370 | 3.3170 | 3.2113 | 3.2913 | 0.0257 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.5432 | 2.5432 | 2.5209 | 2.5209 | 0.0223 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.4754 | 2.4754 | 2.4591 | 2.4591 | 0.0163 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.7826 | 1.7826 | 1.7670 | 1.7670 | 0.0156 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 0.9712 | 1.5712 | 0.9562 | 1.5562 | 0.0150 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004987 | 诺德新享 | 1.4593 | 1.8893 | 1.4445 | 1.8745 | 0.0148 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4748 | 2.8693 | 2.4605 | 2.8550 | 0.0143 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 1.7314 | 1.7314 | 1.7173 | 1.7173 | 0.0141 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.2580 | 2.3580 | 2.2440 | 2.3440 | 0.0140 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005293 | 诺德新旺 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0139 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.8179 | 3.8129 | 1.8043 | 3.7993 | 0.0136 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
16 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 0.8565 | 3.5462 | 0.8434 | 3.5331 | 0.0131 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.1082 | 2.3232 | 2.0953 | 2.3103 | 0.0129 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 0.8405 | 3.4922 | 0.8277 | 3.4794 | 0.0128 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005742 | 南方成安优选灵活配置混合 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3482 | 1.3482 | 0.0128 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.8256 | 3.1876 | 2.8132 | 3.1752 | 0.0124 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 1.8491 | 1.8491 | 1.8370 | 1.8370 | 0.0121 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 007733 | 南方智锐混合A | 1.1144 | 1.1844 | 1.1026 | 1.1726 | 0.0118 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007734 | 南方智锐混合C | 1.0835 | 1.1535 | 1.0721 | 1.1421 | 0.0114 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.5233 | 1.5233 | 1.5124 | 1.5124 | 0.0109 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0075 | 2.0075 | 1.9968 | 1.9968 | 0.0107 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5102 | 1.5102 | 1.4995 | 1.4995 | 0.0107 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.3969 | 4.2804 | 2.3868 | 4.2703 | 0.0101 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.3699 | 2.3699 | 2.3599 | 2.3599 | 0.0100 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7173 | 0.7173 | 0.7081 | 0.7081 | 0.0092 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7035 | 0.7035 | 0.6945 | 0.6945 | 0.0090 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 1.6460 | 1.6460 | 1.6370 | 1.6370 | 0.0090 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 1.5079 | 1.7961 | 1.4996 | 1.7878 | 0.0083 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 660010 | 农银策略精选混合 | 1.4267 | 1.4267 | 1.4185 | 1.4185 | 0.0082 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.3219 | 3.3219 | 3.3139 | 3.3139 | 0.0080 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0300 | 2.6287 | 2.0228 | 2.6212 | 0.0075 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
36 | 001940 | 农银现代农业加混合 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4594 | 1.4594 | 0.0073 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.6160 | 1.8660 | 1.6090 | 1.8590 | 0.0070 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.1230 | 1.1510 | 1.1160 | 1.1440 | 0.0070 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.4531 | 1.4531 | 1.4464 | 1.4464 | 0.0067 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011216 | 南方优质企业混合A | 0.7008 | 0.7008 | 0.6941 | 0.6941 | 0.0067 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.7361 | 3.3361 | 2.7295 | 3.3295 | 0.0066 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011217 | 南方优质企业混合C | 0.6877 | 0.6877 | 0.6811 | 0.6811 | 0.0066 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010299 | 南方产业升级混合A | 0.6852 | 0.6852 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0062 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 010300 | 南方产业升级混合C | 0.6713 | 0.6713 | 0.6653 | 0.6653 | 0.0060 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005296 | 南华丰淳混合A | 1.2159 | 1.3947 | 1.2099 | 1.3887 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 010062 | 南方行业精选一年持有混合A | 0.6667 | 0.6667 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0059 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 010063 | 南方行业精选一年持有混合C | 0.6528 | 0.6528 | 0.6470 | 0.6470 | 0.0058 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3546 | 2.8813 | 0.3519 | 2.8755 | 0.0058 | 0.77% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
49 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.1620 | 1.3336 | 1.1563 | 1.3279 | 0.0057 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008819 | 农银策略趋势混合 | 0.9519 | 0.9519 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0055 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |