每日开放式基金净值一览|共9378只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | -- | -- | 12.5457 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 2 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 3 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 4 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | -- | -- | 105.9300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
| 9 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.0% | 2.0% | 购买 | ||
| 11 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | -- | -- | 0.9084 | 0.9084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 014869 | 大摩内需增长混合C | -- | -- | 0.5349 | 0.5349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010314 | 大摩内需增长混合A | -- | -- | 0.5401 | 0.5401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | -- | -- | 0.9194 | 0.9194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有期混合 | -- | -- | 0.9496 | 0.9496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 011712 | 大摩万众创新混合C | -- | -- | 0.6130 | 0.6130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | -- | -- | 0.7072 | 0.7072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017103 | 大摩数字经济混合C | -- | -- | 1.0194 | 1.0194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | -- | -- | 0.7153 | 0.7153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 002885 | 大摩万众创新混合A | -- | -- | 0.6169 | 0.6169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 017102 | 大摩数字经济混合A | -- | -- | 1.0268 | 1.0268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 014871 | 大摩科技领先混合C | -- | -- | 1.2651 | 1.2651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 002707 | 大摩科技领先混合A | -- | -- | 1.2757 | 1.2757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | -- | -- | 0.9658 | 0.9658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | -- | -- | 0.9753 | 1.0413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 006430 | 凯石澜龙头经济持有期混合 | -- | -- | 0.6008 | 1.3208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 008723 | 永赢鑫享混合A | -- | -- | 1.0699 | 1.1214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 005109 | 汇安多策略混合A | -- | -- | 1.0496 | 1.3766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 005110 | 汇安多策略混合C | -- | -- | 1.0241 | 1.3351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012407 | 永赢长远价值混合C | -- | -- | 0.6305 | 0.6305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018648 | 永赢鑫享混合C | -- | -- | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012406 | 永赢长远价值混合A | -- | -- | 0.6338 | 0.6338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | -- | -- | 0.9117 | 0.9117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | -- | -- | 0.9032 | 0.9032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | -- | -- | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | -- | -- | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 014016 | 中信建投品质优选一年持有期混合A | -- | -- | 1.1588 | 1.1588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | -- | -- | 1.1488 | 1.1488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | -- | -- | 0.6587 | 0.6587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011530 | 泓德优质治理混合 | -- | -- | 0.6589 | 0.6589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | -- | -- | 0.6616 | 0.6616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | -- | -- | 0.7183 | 0.7183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | -- | -- | 0.7139 | 0.7139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 009804 | 国泰研究优势混合A | -- | -- | 0.8822 | 0.8822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | -- | -- | 1.2460 | 1.2460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | -- | -- | 2.0455 | 2.3152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | -- | -- | 0.9949 | 1.2299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | -- | -- | 2.0365 | 2.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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