【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0410	1.0410	1.0414	1.0414	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012236	中银增长混合C	0.2686	0.3937	0.2660	0.3911	0.0026	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	163803	中银增长混合A	0.2715	4.0190	0.2688	4.0121	0.0069	1.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	017022	中银招盈一年持有混合C	1.0160	1.0160	1.0152	1.0152	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017021	中银招盈一年持有混合A	1.0214	1.0214	1.0206	1.0206	0.0008	0.08%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
6	016896	中银卓越成长混合C	0.8366	0.8366	0.8167	0.8167	0.0199	2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016895	中银卓越成长混合A	0.8398	0.8398	0.8199	0.8199	0.0199	2.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.7760	2.3550	1.7400	2.3190	0.0360	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	163818	中银中小盘成长混合	2.1550	2.1550	2.1270	2.1270	0.0280	1.32%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	015386	中银主题策略混合C	3.3470	3.3470	3.2690	3.2690	0.0780	2.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	163822	中银主题策略混合A	3.3760	3.4760	3.2960	3.3960	0.0800	2.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4523	0.4523	0.4376	0.4376	0.0147	3.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.4606	0.4606	0.4457	0.4457	0.0149	3.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	017891	中银证券优势成长混合C	0.6765	0.6765	0.6577	0.6577	0.0188	2.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017890	中银证券优势成长混合A	0.6790	0.6790	0.6601	0.6601	0.0189	2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8167	0.8167	0.8138	0.8138	0.0029	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8241	0.8241	0.8211	0.8211	0.0030	0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	014180	中银证券远见价值混合C	0.6501	0.6501	0.6391	0.6391	0.0110	1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014179	中银证券远见价值混合A	0.6562	0.6562	0.6451	0.6451	0.0111	1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0107	1.0107	1.0097	1.0097	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0212	1.0212	1.0202	1.0202	0.0010	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	005572	中银证券新能源混合C	1.1996	1.1996	1.1648	1.1648	0.0348	2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005571	中银证券新能源混合A	1.2236	1.2236	1.1881	1.1881	0.0355	2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	013756	中银证券内需增长混合C	0.4500	0.4500	0.4424	0.4424	0.0076	1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013755	中银证券内需增长混合A	0.4545	0.4545	0.4468	0.4468	0.0077	1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.9978	0.9978	0.9953	0.9953	0.0025	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.9995	0.9995	0.9970	0.9970	0.0025	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4587	0.4587	0.4440	0.4440	0.0147	3.31%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
30	002601	中银证券价值精选混合	1.1754	1.1754	1.1620	1.1620	0.0134	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	004914	中银证券聚瑞混合C	1.3665	1.3665	1.3578	1.3578	0.0087	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3724	1.3724	1.3638	1.3638	0.0086	0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	002938	中银证券健康产业混合	1.9638	1.9638	1.9400	1.9400	0.0238	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011449	中银证券均衡成长混合C	0.6613	0.6613	0.6391	0.6391	0.0222	3.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011448	中银证券均衡成长混合A	0.6694	0.6694	0.6469	0.6469	0.0225	3.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0150	1.0150	1.0154	1.0154	-0.0004	-0.04%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0158	1.0158	1.0162	1.0162	-0.0004	-0.04%	开放	暂停	0.6%	0.06%	购买
44	013930	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.9351	0.9351	0.9323	0.9323	0.0028	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013929	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.9397	0.9397	0.9369	0.9369	0.0028	0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	016459	中银证券低碳成长6个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	016458	中银证券低碳成长6个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
48	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4080	4.4080	4.3350	4.3350	0.0730	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002462	中银珍利混合C	1.1810	1.4690	1.1810	1.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002461	中银珍利混合A	1.1820	1.4720	1.1810	1.4710	0.0010	0.08%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买

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