名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.11% | -0.40% | 1.74% | 3.97% | 4.83% | 4.59% | 5.97% | 4.18% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
220|1338 | 1158|1352 | 139|1351 | 205|1347 | 111|1326 | 74|1252 | 222|1108 | 211|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.0472 | 1.0472 | 0.16% | |
2024-04-23 | 1.0455 | 1.0455 | -0.23% | |
2024-04-22 | 1.0479 | 1.0479 | -0.23% | |
2024-04-19 | 1.0503 | 1.0503 | -0.08% |
截至2024-03-31 嘉实浦盈一年持有期混合A期末总份额为10.39亿份,相比减少2.93亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为2.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 85.00 | 2433.90 | 2.08% |
603993 | 洛阳钼业 | 227.00 | 1888.72 | 1.61% |
300354 | 东华测试 | 34.00 | 1602.09 | 1.37% |
601899 | 紫金矿业 | 70.00 | 1182.60 | 1.01% |
600079 | 人福医药 | 54.00 | 1065.61 | 0.91% |
002028 | 思源电气 | 17.00 | 1018.82 | 0.87% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 819.59 | 0.70% |
688050 | 爱博医疗 | 5.00 | 751.10 | 0.64% |
000975 | 银泰黄金 | 40.00 | 731.94 | 0.62% |
601728 | 中国电信 | 117.00 | 715.43 | 0.61% |