每日开放式基金净值一览|共422只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 2 | 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 1.0292 | 1.0292 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 3 | 020882 | 长信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020881 | 长信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 5 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 7 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 1.1627 | 1.1627 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 1.0083 | 1.0083 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 1.0088 | 1.0088 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 10 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 1.0174 | 1.0174 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 14 | 020299 | 长盛盛悦债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020298 | 长盛盛悦债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 16 | 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 1.0177 | 1.0177 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 18 | 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 1.1880 | 1.2370 | 1.1878 | 1.2368 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 23 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 1.1720 | 1.1720 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 24 | 019873 | 长城短债E | 1.1800 | 1.1800 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019872 | 长城短债D | 1.1803 | 1.1803 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 26 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 1.1667 | 1.1667 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
| 27 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 1.0458 | 1.0458 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 29 | 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 1.0312 | 1.0312 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 1.5855 | 1.5955 | 1.5860 | 1.5960 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 32 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 1.6047 | 1.6147 | 1.6052 | 1.6152 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018942 | 长城裕利债券发起式C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 018941 | 长城裕利债券发起式A | 1.0492 | 1.0492 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 1.0151 | 1.0181 | 1.0150 | 1.0180 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 1.0097 | 1.0197 | 1.0096 | 1.0196 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 37 | 018843 | 长江安悦利率债债券C | 1.0203 | 1.0253 | 1.0202 | 1.0252 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018842 | 长江安悦利率债债券A | 1.0216 | 1.0266 | 1.0215 | 1.0265 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 39 | 018745 | 长信90天滚动持有债券C | 1.0403 | 1.0403 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018744 | 长信90天滚动持有债券A | 1.0421 | 1.0421 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 41 | 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 1.0514 | 1.0714 | 1.0512 | 1.0712 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0317 | 1.0317 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 46 | 018521 | 淳厚瑞明债券C | 1.0338 | 1.0338 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 018520 | 淳厚瑞明债券A | 1.0369 | 1.0369 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 1.0214 | 1.0214 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 1.0216 | 1.0216 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
