名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.37% | 0.40% | 0.32% | 1.88% | 2.36% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
599|1113 | 293|1176 | 956|1164 | 706|1125 | 444|1076 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0082 | 1.0082 | 0.30% | |
2024-04-25 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | |
2024-04-24 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
2024-04-23 | 1.0052 | 1.0052 | -0.03% | |
2024-04-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.13% |
截至2024-03-31 创金合信益久9个月持有期债券C期末总份额为0.63亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 1.00 | 197.77 | 1.19% |
002352 | 顺丰控股 | 4.00 | 181.64 | 1.09% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 99.94 | 0.60% |
600258 | 首旅酒店 | 6.00 | 89.98 | 0.54% |
300037 | 新宙邦 | 2.00 | 88.06 | 0.53% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 73.54 | 0.44% |
600486 | 扬农化工 | 1.00 | 66.33 | 0.40% |
001979 | 招商蛇口 | 6.00 | 61.24 | 0.37% |
002179 | 中航光电 | 1.00 | 60.56 | 0.36% |
600048 | 保利发展 | 6.00 | 59.53 | 0.36% |