| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9013 | 2.03% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.8908 | 2.03% |
| 宝盈创新驱动股票C | 0.7731 | 1.83% |
| 宝盈创新驱动股票A | 0.7891 | 1.83% |
| 宝盈国家安全沪港深股… | 1.006 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.428 | 1.60% |
| 宝盈货币A | 0.3623 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.83% | 0.18% | -9.35% | -15.01% | -8.54% | -13.46% | -21.91% | -22.03% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[债券型] | -0.55% | -0.04% | -0.54% | -2.43% | -1.25% | -0.98% | -1.94% | -2.84% |
| 同类排名[债券型] |
1020|1087 | 295|1204 | 1199|1200 | 1171|1182 | 1051|1126 | 978|1035 | 802|839 | 612|673 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.9943 | 0.9943 | -0.11% | |
| 2024-09-13 | 0.9954 | 0.9954 | 0.14% | |
| 2024-09-12 | 0.994 | 0.994 | 0.15% | |
| 2024-09-11 | 0.9925 | 0.9925 | -2.31% | |
| 2024-09-10 | 1.016 | 1.016 | -0.88% |
截至2024-06-30 宝盈融源可转债债券A期末总份额为0.67亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 28.00 | 836.37 | 5.73% |
| 601899 | 紫金矿业 | 34.00 | 598.08 | 4.10% |
| 601088 | 中国神华 | 11.00 | 501.38 | 3.44% |
| 600674 | 川投能源 | 24.00 | 459.56 | 3.15% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 57.00 | 432.10 | 2.96% |
