每日开放式基金净值一览|共123只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 019682 | 尚正正享债券C | 1.8943 | 2.1953 | 1.8943 | 2.1953 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019681 | 尚正正享债券A | 1.7465 | 2.0305 | 1.7464 | 2.0304 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | -- | -- | 1.7940 | 1.9440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | -- | -- | 1.7870 | 1.7870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | -- | -- | 1.0690 | 1.6660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | -- | -- | 1.5644 | 1.5644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 002486 | 上银慧添利债券 | -- | -- | 1.1016 | 1.3803 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 1.1849 | 1.2970 | 1.1847 | 1.2968 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券 | -- | -- | 1.0355 | 1.2570 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | -- | -- | 1.0037 | 1.2461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | -- | -- | 1.0063 | 1.2403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | -- | -- | 1.0321 | 1.2354 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | -- | -- | 1.0164 | 1.2322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | -- | -- | 1.0132 | 1.2273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006626 | 山证超短债基金A | 1.1249 | 1.2109 | 1.1248 | 1.2108 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 16 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | -- | -- | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | -- | -- | 1.0582 | 1.1923 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 006627 | 山证超短债基金C | 1.1278 | 1.1898 | 1.1277 | 1.1897 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006901 | 上银慧祥利债券A | -- | -- | 1.0303 | 1.1882 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | -- | -- | 1.1876 | 1.1876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006917 | 上银慧祥利债券C | -- | -- | 1.0264 | 1.1793 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | -- | -- | 1.1070 | 1.1778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | -- | -- | 1.0991 | 1.1634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 24 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | -- | -- | 1.0288 | 1.1602 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | -- | -- | 1.1466 | 1.1466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | -- | -- | 1.0836 | 1.1451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0648 | 1.1398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0771 | 1.1384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | -- | -- | 1.0366 | 1.1358 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | -- | -- | 1.0596 | 1.1331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | -- | -- | 1.0337 | 1.1275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 32 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | -- | -- | 1.0544 | 1.1174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1128 | 1.1128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0480 | 1.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | -- | -- | 1.0325 | 1.1081 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | -- | -- | 1.1066 | 1.1066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 009284 | 上银慧丰利债券 | -- | -- | 1.0427 | 1.1052 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | -- | -- | 1.0360 | 1.1025 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 012423 | 山证超短债基金E | 1.1008 | 1.1008 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | -- | -- | 1.0626 | 1.0982 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 1.0566 | 1.0977 | 1.0563 | 1.0974 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | -- | -- | 1.0730 | 1.0930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0919 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 44 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 45 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0867 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | -- | -- | 1.0551 | 1.0861 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0346 | 1.0841 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0116 | 1.0819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | -- | -- | 1.0612 | 1.0812 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0479 | 1.0779 | 1.0476 | 1.0776 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
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