【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.6192	2.6192	2.6187	2.6187	0.0005	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.5695	2.5695	2.5689	2.5689	0.0006	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
3	690002	民生加银增强收益债券A	1.4180	2.1430	1.4300	2.1550	-0.0120	-0.84%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	690202	民生加银增强收益债券C	1.3800	2.0500	1.3910	2.0610	-0.0110	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	371020	摩根纯债债券A	1.3377	1.6707	1.3390	1.6720	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	007454	民生加银嘉盈债券	1.0505	1.6664	1.0502	1.6661	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
7	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1913	1.6443	1.1913	1.6443	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
8	372010	摩根强化回报债券A	1.5618	1.6118	1.5632	1.6132	-0.0014	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1635	1.5915	1.1635	1.5915	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	371120	摩根纯债债券B	1.3017	1.5887	1.3030	1.5900	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	372110	摩根强化回报债券B	1.4881	1.5351	1.4894	1.5364	-0.0013	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000377	摩根双债增利债券A	1.0348	1.4998	1.0374	1.5024	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	003657	民生加银鑫元纯债债券C	1.1271	1.4735	1.1270	1.4734	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	002452	民生加银和鑫定开债券发起式	1.0501	1.4696	1.0502	1.4697	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	000378	摩根双债增利债券C	1.0259	1.4579	1.0285	1.4605	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003656	民生加银鑫元纯债债券A	1.0387	1.3976	1.0386	1.3975	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0597	1.2939	1.0600	1.2942	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	008868	民生加银嘉益债券	1.0675	1.2817	1.0671	1.2813	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
19	005952	民生加银恒益纯债C	1.0530	1.2648	1.0532	1.2650	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0383	1.2552	1.0383	1.2552	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0360	1.2389	1.0360	1.2389	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005366	摩根丰瑞债券A	1.0722	1.2249	1.0722	1.2249	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	005367	摩根丰瑞债券C	1.0688	1.2229	1.0689	1.2230	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0514	1.2142	1.0516	1.2144	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
25	000067	民生加银转债优选A	0.8080	1.2080	0.8120	1.2120	-0.0040	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0721	1.1934	1.0723	1.1936	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	000068	民生加银转债优选C	0.7800	1.1700	0.7850	1.1750	-0.0050	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007292	民生加银兴盈债券	1.1038	1.1676	1.1037	1.1675	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	007201	民生加银聚益纯债债券	1.0427	1.1578	1.0428	1.1579	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0735	1.1535	1.0733	1.1533	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
31	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0399	1.1514	1.0397	1.1512	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	007088	民生加银恒裕债券	1.0263	1.1452	1.0264	1.1453	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1035	1.1335	1.1034	1.1334	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
34	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1031	1.1331	1.1029	1.1329	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	010856	民生加银恒泽债券	1.0973	1.1323	1.0978	1.1328	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
36	009256	民生加银鑫通债券	1.0780	1.1260	1.0780	1.1260	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
37	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.0958	1.1258	1.0957	1.1257	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008693	民生加银聚享39个月定开纯债债券	1.0207	1.1204	1.0206	1.1203	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
39	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0832	1.1137	1.0831	1.1136	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	009295	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.0345	1.0945	1.0346	1.0946	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
41	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.0669	1.0889	1.0670	1.0890	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
42	014209	民生加银恒祥债券	1.0562	1.0837	1.0561	1.0836	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	008844	摩根中债1-3年国开行债券指数A	1.0326	1.0816	1.0323	1.0813	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
44	008845	摩根中债1-3年国开行债券指数C	1.0347	1.0777	1.0344	1.0774	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
46	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0683	1.0683	1.0681	1.0681	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	017447	民生加银恒宁债券	1.0333	1.0463	1.0333	1.0463	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
50	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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