自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7701 | 3.5626 | 2.7532 | 3.5457 | 0.0169 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8800 | 2.4100 | 0.8660 | 2.3720 | 0.0380 | 1.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.1985 | 2.1985 | 2.1532 | 2.1532 | 0.0453 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0781 | 1.8598 | 1.0652 | 1.8469 | 0.0129 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0465 | 1.8454 | 1.0353 | 1.8342 | 0.0112 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9712 | 1.8060 | 0.9638 | 1.7951 | 0.0109 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7496 | 1.7885 | 0.7393 | 1.7782 | 0.0103 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6613 | 1.7493 | 1.6464 | 1.7344 | 0.0149 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.9012 | 1.7199 | 0.8864 | 1.7051 | 0.0148 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7660 | 1.6100 | 0.7590 | 1.5980 | 0.0120 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5515 | 1.5515 | 1.5359 | 1.5359 | 0.0156 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4850 | 1.4850 | 1.4717 | 1.4717 | 0.0133 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4639 | 1.4639 | 1.4492 | 1.4492 | 0.0147 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.3685 | 1.3685 | 1.3603 | 1.3603 | 0.0082 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.1558 | 1.2859 | 3.1131 | 1.2685 | 0.0174 | 1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2716 | 1.2716 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0071 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2546 | 1.2546 | 1.2476 | 1.2476 | 0.0070 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1783 | 1.1783 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0072 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0557 | 1.1807 | 1.0430 | 1.1680 | 0.0127 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1785 | 1.1785 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0127 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0757 | 1.1370 | 1.0756 | 1.1369 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0601 | 1.1351 | 1.0598 | 1.1348 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0755 | 1.0755 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0597 | 1.0597 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6458 | 1.0498 | 0.6470 | 1.0518 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.0486 | 1.0486 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0132 | 1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
31 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 0.9610 | 0.9610 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0104 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.9500 | 0.9500 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0103 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9370 | 0.9370 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0070 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9241 | 0.9241 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0105 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.9184 | 0.9184 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0056 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.9149 | 0.9149 | 0.9094 | 0.9094 | 0.0055 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.9188 | 0.9188 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0104 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8941 | 0.8941 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0108 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8896 | 0.8896 | 0.8788 | 0.8788 | 0.0108 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8928 | 0.8928 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0147 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8782 | 0.8782 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0140 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8719 | 0.8719 | 0.8579 | 0.8579 | 0.0140 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7141 | 0.8327 | 0.7068 | 0.8242 | 0.0085 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5300 | 0.7483 | 0.5246 | 0.7429 | 0.0054 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7473 | 0.7473 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0078 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7441 | 0.7441 | 0.7338 | 0.7338 | 0.0103 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6417 | 0.6417 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0011 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5841 | 0.5841 | 0.5808 | 0.5808 | 0.0033 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5811 | 0.5811 | 0.5779 | 0.5779 | 0.0032 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |