【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008729	同泰恒利纯债C	1.8188	2.3388	1.8159	2.3359	0.0029	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008728	同泰恒利纯债A	1.8031	2.3231	1.8002	2.3202	0.0029	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0729	2.1499	1.0716	2.1486	0.0013	0.12%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0699	2.1469	1.0687	2.1457	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	350006	天治稳健双盈债券	1.0442	2.0698	1.0461	2.0717	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.3172	2.0017	1.3122	1.9967	0.0050	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	420102	天弘永利债券B	1.1991	1.9976	1.1965	1.9950	0.0026	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2752	1.9936	1.2724	1.9908	0.0028	0.22%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	420002	天弘永利债券A	1.1971	1.9267	1.1946	1.9242	0.0025	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2621	1.8161	1.2617	1.8157	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	290009	泰信周期回报债券	1.1160	1.7110	1.1150	1.7100	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	290003	泰信双息双利债券	1.0053	1.6898	1.0059	1.6904	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	290007	泰信债券增强收益A	1.1230	1.6005	1.1227	1.6002	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000306	天弘弘利债券A	1.0879	1.5503	1.0875	1.5499	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	291007	泰信债券增强收益C	1.1161	1.5346	1.1158	1.5343	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002246	泰康稳健增利债券C	1.5136	1.5136	1.5125	1.5125	0.0011	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002529	泰康安益纯债债券C	1.0991	1.4392	1.0981	1.4382	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2544	1.4394	1.2508	1.4358	0.0036	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000080	天治可转债增强债券A	1.4382	1.4382	1.4330	1.4330	0.0052	0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	010476	太平恒久纯债	1.0604	1.3924	1.0601	1.3921	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	002245	泰康稳健增利债券A	1.3900	1.3900	1.3891	1.3891	0.0009	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002794	天弘永利债券E	1.1055	1.3884	1.1031	1.3860	0.0024	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000081	天治可转债增强债券C	1.3795	1.3795	1.3744	1.3744	0.0051	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.1938	1.3728	1.1903	1.3693	0.0035	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007128	天弘增强回报A	1.3533	1.3533	1.3504	1.3504	0.0029	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	002986	泰康丰盈债券A	1.3281	1.3281	1.3259	1.3259	0.0022	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	019109	泰康丰盈债券C	1.3267	1.3267	1.3246	1.3246	0.0021	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007129	天弘增强回报C	1.3269	1.3269	1.3241	1.3241	0.0028	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002528	泰康安益纯债债券A	1.0789	1.3020	1.0778	1.3009	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1732	1.3000	1.1727	1.2995	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	003824	天弘信利债券A	1.0612	1.2997	1.0607	1.2992	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	003825	天弘信利债券C	1.0600	1.2853	1.0595	1.2848	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017622	同泰恒盛债券A	1.1599	1.2819	1.1583	1.2803	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2316	1.2807	1.2305	1.2796	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017623	同泰恒盛债券C	1.0353	1.2783	1.0340	1.2770	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000606	天弘优选债券	1.0779	1.2776	1.0758	1.2755	0.0021	0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2563	1.2563	1.2527	1.2527	0.0036	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	009610	天弘永利债券C	1.0768	1.2412	1.0745	1.2389	0.0023	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2382	1.2382	1.2378	1.2378	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1667	1.2132	1.1662	1.2127	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006207	泰康裕泰债券A	1.1990	1.1990	1.1970	1.1970	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	009735	天弘增强回报E	1.1994	1.1994	1.1968	1.1968	0.0026	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.1401	1.2001	1.1358	1.1958	0.0043	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	007295	天弘安益A	1.0830	1.1943	1.0821	1.1934	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	006208	泰康裕泰债券C	1.1927	1.1927	1.1907	1.1907	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007417	泰康信用精选债券A	1.1182	1.1833	1.1179	1.1830	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	007296	天弘安益C	1.0616	1.1820	1.0607	1.1811	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1599	1.1770	1.1595	1.1766	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007418	泰康信用精选债券C	1.1070	1.1683	1.1067	1.1680	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1188	1.1642	1.1184	1.1638	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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