【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	485114	工银添颐债券A	2.3490	2.3490	2.3500	2.3500	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	000118	广发聚鑫债券A	1.4667	2.2559	1.4685	2.2577	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	485111	工银双利债券A	1.8040	2.2260	1.8020	2.2240	0.0020	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000119	广发聚鑫债券C	1.4619	2.2056	1.4638	2.2075	-0.0019	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	485014	工银添颐债券B	2.1900	2.1900	2.1920	2.1920	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.2800	2.1870	1.2780	2.1850	0.0020	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	485011	工银双利债券B	1.7330	2.1200	1.7310	2.1180	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	485105	工银增强收益债券A	1.1348	2.1124	1.1347	2.1123	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.2690	2.1120	1.2670	2.1100	0.0020	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6051	2.0802	1.6040	2.0791	0.0011	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	485107	工银添利债券A	1.3055	2.0651	1.3046	2.0642	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	485005	工银增强收益债券B	1.1320	2.0309	1.1319	2.0308	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020019	国泰双利债券A	1.5960	2.0160	1.5980	2.0180	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	485007	工银添利债券B	1.3001	1.9831	1.2992	1.9822	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0377	1.9793	1.0366	1.9782	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2540	1.9380	1.2520	1.9360	0.0020	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	020020	国泰双利债券C	1.5270	1.9160	1.5300	1.9190	-0.0030	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000184	工银添福债券A	1.7770	1.9230	1.7690	1.9150	0.0080	0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	450005	国富强化收益债券A	1.0504	1.9053	1.0494	1.9043	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	360013	光大保德信信用添益债券A	0.9360	1.8840	0.9360	1.8840	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000185	工银添福债券B	1.7390	1.8840	1.7310	1.8760	0.0080	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	270009	广发增强债券C	1.2863	1.8703	1.2849	1.8689	0.0014	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020002	国泰金龙债券A	1.0880	1.8600	1.0870	1.8590	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	360014	光大保德信信用添益债券C	0.9330	1.8370	0.9330	1.8370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000045	工银产业债券A	1.4250	1.8300	1.4230	1.8280	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	450006	国富强化收益债券C	1.0468	1.8249	1.0459	1.8240	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020012	国泰金龙债券C	1.0180	1.8110	1.0180	1.8110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	360008	光大保德信增利收益债券A	1.2490	1.7710	1.2480	1.7700	0.0010	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	000046	工银产业债券B	1.3790	1.7580	1.3770	1.7560	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	161221	国投瑞银双债债券C	1.2380	1.7380	1.2360	1.7360	0.0020	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8618	1.7372	0.8604	1.7358	0.0014	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	270029	广发聚财信用债券A	1.2080	1.7090	1.2060	1.7070	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7070	1.7070	1.7060	1.7060	0.0010	0.06%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
34	360009	光大保德信增利收益债券C	1.2310	1.6970	1.2290	1.6950	0.0020	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	253020	国联安增利债券A	1.4292	1.6742	1.4289	1.6739	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9490	1.6760	0.9460	1.6730	0.0030	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	007235	广发聚利债券(LOF)C	1.5777	1.6729	1.5767	1.6719	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	270048	广发纯债债券A	1.2432	1.6590	1.2422	1.6580	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	270030	广发聚财信用债券B	1.1630	1.6500	1.1610	1.6480	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	160217	国泰信用互利债券A	1.0223	1.6369	1.0218	1.6364	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1410	1.6330	1.1400	1.6320	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	270044	广发双债添利债券A	1.2154	1.6182	1.2142	1.6170	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	270049	广发纯债债券C	1.2408	1.6178	1.2398	1.6168	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000668	国寿安保尊享债券A	1.2050	1.6042	1.2035	1.6027	0.0015	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	253021	国联安增利债券B	1.3704	1.5979	1.3702	1.5977	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1400	1.5940	1.1390	1.5930	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003401	工银可转债债券	1.5930	1.5930	1.5905	1.5905	0.0025	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	000669	国寿安保尊享债券C	1.1874	1.5867	1.1859	1.5852	0.0015	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	270045	广发双债添利债券C	1.2019	1.5714	1.2007	1.5702	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020033	国泰民安增利债券A	1.0999	1.5601	1.1005	1.5607	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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