【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161902	万家增强收益债券	1.1100	2.3409	1.1092	2.3401	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0860	2.0404	1.0840	2.0379	0.0025	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519186	万家稳健增利债券A	1.0245	1.7999	1.0236	1.7990	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	519187	万家稳健增利债券C	1.0256	1.7323	1.0248	1.7315	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	519188	万家信用恒利债券A	1.1564	1.5896	1.1552	1.5884	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	519189	万家信用恒利债券C	1.1265	1.5240	1.1254	1.5229	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	519190	万家双利A	1.2232	1.5107	1.2232	1.5107	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	016580	万家双利C	1.2174	1.4375	1.2174	1.4375	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003327	万家鑫璟纯债A	1.1789	1.3716	1.1776	1.3703	0.0013	0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	003328	万家鑫璟纯债C	1.1652	1.3520	1.1640	1.3508	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	519199	万家家享中短债A	1.0606	1.2297	1.0603	1.2294	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
12	007926	万家家享中短债C	1.0480	1.2192	1.0477	1.2189	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020798	万家信用恒利债券D	1.1558	1.1558	1.1546	1.1546	0.0012	0.10%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
14	016787	万家家享中短债D	1.0676	1.1212	1.0673	1.1209	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019684	万家添利债券(LOF)A	1.0883	1.0883	1.0863	1.0863	0.0020	0.18%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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