【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	530020	建信转债增强债券A	2.8300	2.8300	2.8310	2.8310	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	004400	金信民兴债券A	1.0136	2.7482	1.0123	2.7469	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	531020	建信转债增强债券C	2.7110	2.7110	2.7120	2.7120	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	519746	交银丰享收益债券A	2.2552	2.5042	2.2535	2.5025	0.0017	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	070005	嘉实债券A	1.3556	2.4923	1.3525	2.4892	0.0031	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.1430	2.3116	1.1419	2.3105	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	530008	建信稳定增利债券C	1.9440	2.2570	1.9410	2.2540	0.0030	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1051	2.1296	1.1040	2.1285	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	531008	建信稳定增利债券A	2.0090	2.0720	2.0050	2.0680	0.0040	0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	070015	嘉实多元债券A	1.2200	1.9650	1.2210	1.9660	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	530009	建信收益增强债券A	1.4690	1.9340	1.4690	1.9340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.6410	1.9260	1.6380	1.9230	0.0030	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	070016	嘉实多元债券B	1.2130	1.9050	1.2150	1.9070	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004401	金信民兴债券C	1.0785	1.9077	1.0771	1.9063	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519680	交银增利债券A/B	1.0334	1.8944	1.0323	1.8933	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5740	1.8510	1.5710	1.8480	0.0030	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	531009	建信收益增强债券C	1.3830	1.8280	1.3830	1.8280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	519682	交银增利债券C	1.0307	1.8227	1.0296	1.8216	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2621	1.8131	1.2610	1.8120	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3020	1.8077	1.3037	1.8094	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	530017	建信双息红利债券A	1.0710	1.8080	1.0670	1.8040	0.0040	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6150	1.7660	1.6140	1.7650	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1400	1.7290	1.1380	1.7270	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519683	交银双利债券A/B	1.3646	1.7026	1.3638	1.7018	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	210014	金鹰元丰债券A	1.3737	1.6815	1.3786	1.6875	-0.0060	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	070025	嘉实信用债券A	1.2941	1.6735	1.2925	1.6719	0.0016	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	519685	交银双利债券C	1.2916	1.6266	1.2909	1.6259	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	530021	建信纯债债券A	1.6172	1.6252	1.6153	1.6233	0.0019	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	070026	嘉实信用债券C	1.2614	1.6142	1.2599	1.6127	0.0015	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	261002	景顺长城优信增利债券A	1.0287	1.6081	1.0284	1.6078	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	070009	嘉实超短债债券C	1.0550	1.5929	1.0549	1.5928	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519726	交银稳固收益债券A	1.1104	1.5756	1.1122	1.5773	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	004427	交银增利增强债券A	1.1957	1.5737	1.1937	1.5717	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	261102	景顺长城优信增利债券C	1.0289	1.5636	1.0286	1.5633	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5590	1.5590	1.5580	1.5580	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	531021	建信纯债债券C	1.5505	1.5575	1.5487	1.5557	0.0018	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002490	金鹰元祺债券	1.5119	1.5539	1.5084	1.5504	0.0035	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	000181	景顺长城四季金利债券A	1.1720	1.5470	1.1700	1.5450	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	004428	交银增利增强债券C	1.1840	1.5390	1.1821	1.5371	0.0019	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	620009	金元顺安丰祥债券A	1.1351	1.5361	1.1345	1.5355	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	160718	嘉实多利收益债券A	0.7728	1.5309	0.7712	1.5293	0.0016	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	000875	建信稳定得利债券A	1.4050	1.5250	1.4040	1.5240	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	531017	建信双息红利债券C	1.0440	1.5250	1.0400	1.5210	0.0040	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5201	1.5201	1.5194	1.5194	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	070037	嘉实纯债债券A	1.3223	1.5099	1.3208	1.5084	0.0015	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.1846	1.5085	1.1830	1.5069	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	519723	交银双轮动债券A/B	1.0849	1.5069	1.0842	1.5062	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.4035	1.4935	1.4054	1.4954	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	000182	景顺长城四季金利债券C	1.1570	1.4930	1.1550	1.4910	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	519718	交银纯债债券发起A	1.0957	1.4857	1.0949	1.4849	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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