【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	690002	民生加银增强收益债券A	1.4200	2.1450	1.4200	2.1450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	690202	民生加银增强收益债券C	1.3820	2.0520	1.3810	2.0510	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	371020	摩根纯债债券A	1.3312	1.6642	1.3283	1.6613	0.0029	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	372010	摩根强化回报债券A	1.5589	1.6089	1.5596	1.6096	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	371120	摩根纯债债券B	1.2956	1.5826	1.2928	1.5798	0.0028	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	372110	摩根强化回报债券B	1.4855	1.5325	1.4862	1.5332	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000377	摩根双债增利债券A	1.0297	1.4947	1.0308	1.4958	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000378	摩根双债增利债券C	1.0210	1.4530	1.0221	1.4541	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0578	1.2920	1.0570	1.2912	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0370	1.2539	1.0361	1.2530	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0347	1.2376	1.0339	1.2368	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000067	民生加银转债优选A	0.7800	1.1800	0.7720	1.1720	0.0080	1.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0376	1.1491	1.0366	1.1481	0.0010	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
14	007088	民生加银恒裕债券	1.0251	1.1440	1.0238	1.1427	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	000068	民生加银转债优选C	0.7540	1.1440	0.7460	1.1360	0.0080	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1011	1.1311	1.1006	1.1306	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.0940	1.1240	1.0934	1.1234	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008844	摩根中债1-3年国开行债券指数A	1.0301	1.0791	1.0287	1.0777	0.0014	0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
19	008845	摩根中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	1.0752	1.0308	1.0738	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
21	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0665	1.0665	1.0660	1.0660	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0455	1.0455	1.0452	1.0452	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0420	1.0420	1.0416	1.0416	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010475	摩根安享回报一年持有债券A	1.0224	1.0224	1.0229	1.0229	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015055	摩根安享回报一年持有债券C	1.0149	1.0149	1.0154	1.0154	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003382	民生加银鑫享债券A	0.9365	0.9445	0.9344	0.9424	0.0021	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003383	民生加银鑫享债券C	0.9147	0.9227	0.9127	0.9207	0.0020	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8228	0.8228	0.8197	0.8197	0.0031	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8120	0.8120	0.8090	0.8090	0.0030	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007955	民生加银鑫享债券D	0.7993	0.7993	0.7975	0.7975	0.0018	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000090	民生加银高等级信用债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	690012	民生加银丰鑫债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	000089	民生加银高等级信用债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	021235	摩根瑞欣利率债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
37	021236	摩根瑞欣利率债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买

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