【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018060	兴合锦安利率债C	2.2500	2.9143	2.2407	2.9050	0.0093	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018059	兴合锦安利率债A	2.1769	2.8021	2.1679	2.7931	0.0090	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4550	2.0100	1.4524	2.0074	0.0026	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	675011	西部利得稳健双利债券A	1.4770	1.6320	1.4750	1.6300	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519163	新华增怡债券C	1.3889	1.6219	1.3947	1.6277	-0.0058	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1671	1.6196	1.1666	1.6191	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	519162	新华增怡债券A	1.3826	1.6096	1.3884	1.6154	-0.0058	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	001257	兴业收益增强债券A	1.3430	1.5940	1.3390	1.5900	0.0040	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	675013	西部利得稳健双利债券C	1.4400	1.5650	1.4380	1.5630	0.0020	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1534	1.5611	1.1529	1.5606	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000973	新华增盈回报债券	1.1088	1.5340	1.1106	1.5358	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	001258	兴业收益增强债券C	1.3010	1.5330	1.2980	1.5300	0.0030	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000694	鑫元鸿利A	1.0974	1.4924	1.0969	1.4919	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	610008	信澳信用债债券A	0.9600	1.4820	0.9610	1.4830	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	018982	湘财鑫利纯债C	1.4416	1.4560	1.4559	1.4559	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018981	湘财鑫利纯债A	1.4332	1.4556	1.4554	1.4554	0.0002	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	000655	鑫元稳利	1.0619	1.4476	1.0609	1.4466	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	005717	兴业机遇债券A	1.3720	1.4420	1.3673	1.4373	0.0047	0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	610108	信澳信用债债券C	0.9550	1.4370	0.9550	1.4370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	675043	西部利得合享债券C	1.1253	1.4375	1.1238	1.4360	0.0015	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008222	兴业机遇债券C	1.3898	1.4298	1.3850	1.4250	0.0048	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	675111	西部利得汇享债券A	1.2536	1.4200	1.2512	1.4176	0.0024	0.19%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	675113	西部利得汇享债券C	1.2456	1.4065	1.2431	1.4040	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001299	兴业添利债券	1.0400	1.4038	1.0391	1.4029	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	675081	西部利得祥盈债券A	1.4015	1.4015	1.4026	1.4026	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	004952	兴全恒益债券A	1.3084	1.3763	1.3051	1.3730	0.0033	0.25%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0400	1.3670	1.0420	1.3690	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	675083	西部利得祥盈债券C	1.3492	1.3492	1.3502	1.3502	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004953	兴全恒益债券C	1.2726	1.3405	1.2694	1.3373	0.0032	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	675100	西部利得得尊纯债A	1.0652	1.3352	1.0636	1.3336	0.0016	0.15%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	002638	兴业天融债券	1.0926	1.3300	1.0902	1.3276	0.0024	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	003221	新华丰利债券A	1.3241	1.3241	1.3236	1.3236	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	007969	西部利得得尊纯债C	1.0607	1.3207	1.0591	1.3191	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	675041	西部利得合享债券A	1.0854	1.3008	1.0839	1.2993	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1173	1.2973	1.1158	1.2958	0.0015	0.13%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	004140	兴业福鑫债券	1.0330	1.2955	1.0317	1.2942	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	675161	西部利得汇盈债券A	1.2507	1.2907	1.2496	1.2896	0.0011	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	003640	兴业裕丰债券	1.0829	1.2879	1.0827	1.2877	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	002524	兴业福益债券	1.1173	1.2873	1.1152	1.2852	0.0021	0.19%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	003222	新华丰利债券C	1.2855	1.2855	1.2850	1.2850	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1061	1.2861	1.1046	1.2846	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	675163	西部利得汇盈债券C	1.2376	1.2825	1.2365	1.2814	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	675091	西部利得祥逸债券A	1.0393	1.2808	1.0386	1.2801	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	002301	兴业短债债券A	1.0227	1.2677	1.0225	1.2675	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	003671	兴业裕恒债券	1.0767	1.2638	1.0745	1.2616	0.0022	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	007551	鑫元泽利A	1.0942	1.2613	1.0928	1.2599	0.0014	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	002445	兴业丰泰债券	1.0130	1.2590	1.0130	1.2590	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	002765	新华双利债券A	1.2506	1.2506	1.2537	1.2537	-0.0031	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	002268	兴业丰利债券	1.0122	1.2504	1.0111	1.2493	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	003672	兴业裕华债券A	1.0570	1.2460	1.0565	1.2455	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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