自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8359 | 0.8359 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0055 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8358 | 0.8358 | 0.8406 | 0.8406 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8236 | 0.8236 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0049 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8223 | 0.8223 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0054 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7445 | 0.7445 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0149 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7261 | 0.7261 | 0.7406 | 0.7406 | -0.0145 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.7005 | 0.7005 | 0.7037 | 0.7037 | -0.0032 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6812 | 0.6812 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0032 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5706 | 0.5706 | 0.5704 | 0.5704 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5554 | 0.5554 | 0.5553 | 0.5553 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |