自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.9138 | 1.9138 | 1.9170 | 1.9170 | -0.0032 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.8010 | 1.8010 | 1.8039 | 1.8039 | -0.0029 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.3154 | 1.7901 | 1.3118 | 1.7865 | 0.0036 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.5173 | 1.7715 | 5.5365 | 1.7777 | -0.0062 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7671 | 1.7671 | 1.7699 | 1.7699 | -0.0028 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.6003 | 1.7603 | 1.5944 | 1.7544 | 0.0059 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.6002 | 1.7602 | 1.5943 | 1.7543 | 0.0059 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2834 | 1.7579 | 1.2799 | 1.7544 | 0.0035 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6310 | 1.7510 | 1.6260 | 1.7460 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5743 | 1.7343 | 1.5685 | 1.7285 | 0.0058 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6875 | 1.7075 | 1.6838 | 1.7038 | 0.0037 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6434 | 1.6634 | 1.6398 | 1.6598 | 0.0036 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3692 | 1.6192 | 1.3690 | 1.6190 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.6444 | 1.6089 | 3.6302 | 1.6026 | 0.0063 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.6060 | 1.6060 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5059 | 1.6059 | 1.5108 | 1.6108 | -0.0049 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.5059 | 1.6059 | 1.5109 | 1.6109 | -0.0050 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3305 | 1.5882 | 1.3253 | 1.5865 | 0.0017 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4702 | 1.5702 | 1.4750 | 1.5750 | -0.0048 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3244 | 1.5644 | 1.3242 | 1.5642 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.3243 | 1.5643 | 1.3242 | 1.5642 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2981 | 1.5381 | 1.2979 | 1.5379 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5292 | 1.5292 | 1.5279 | 1.5279 | 0.0013 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4455 | 1.4455 | 1.4424 | 1.4424 | 0.0031 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.4044 | 1.4384 | 1.3999 | 1.4338 | 0.0046 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.4295 | 1.4295 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3284 | 1.4284 | 1.3054 | 1.4054 | 0.0230 | 1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4147 | 1.4147 | 1.3914 | 1.3914 | 0.0233 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4144 | 1.4144 | 1.3911 | 1.3911 | 0.0233 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.4114 | 1.4114 | 1.4084 | 1.4084 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.4044 | 1.4044 | 1.3998 | 1.3998 | 0.0046 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3984 | 1.3984 | 1.3754 | 1.3754 | 0.0230 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3859 | 1.3859 | 1.3814 | 1.3814 | 0.0045 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.3826 | 1.3826 | 1.3870 | 1.3870 | -0.0044 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0905 | 1.3805 | 1.0881 | 1.3781 | 0.0024 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3764 | 1.3764 | 1.3537 | 1.3537 | 0.0227 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3736 | 1.3736 | 1.3684 | 1.3684 | 0.0052 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.3421 | 1.3421 | 1.3371 | 1.3371 | 0.0050 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.3116 | 1.3116 | 1.3065 | 1.3065 | 0.0051 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2014 | 1.2014 | 1.2004 | 1.2004 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2013 | 1.2013 | 1.2003 | 1.2003 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1996 | 1.1996 | 1.1987 | 1.1987 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.1573 | 1.1573 | 1.1611 | 1.1611 | -0.0038 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.1194 | 1.1194 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0036 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.1181 | 1.1181 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9557 | 1.1157 | 0.9574 | 1.1174 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.1109 | 1.1109 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.1031 | 1.1031 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0099 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0099 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.1001 | 1.1001 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0086 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |