自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.9311 | 0.9311 | 0.9372 | 0.9372 | -0.0061 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.9306 | 0.9306 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0062 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.9065 | 0.9065 | 0.9115 | 0.9115 | -0.0050 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.9045 | 0.9045 | 0.9125 | 0.9125 | -0.0080 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.9014 | 0.9014 | 0.9064 | 0.9064 | -0.0050 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.8981 | 0.8981 | 0.9061 | 0.9061 | -0.0080 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8881 | 0.8881 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.8855 | 0.8855 | 0.9187 | 0.9187 | -0.0332 | -3.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8744 | 0.8744 | 0.8776 | 0.8776 | -0.0032 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.8676 | 0.8676 | 0.9001 | 0.9001 | -0.0325 | -3.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8589 | 0.8589 | 0.8654 | 0.8654 | -0.0065 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8531 | 0.8531 | 0.8596 | 0.8596 | -0.0065 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.8480 | 0.8480 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0184 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8437 | 0.8437 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0047 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8423 | 0.8423 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0047 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.8423 | 0.8423 | 0.8607 | 0.8607 | -0.0184 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.8329 | 0.8329 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0056 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 0.8300 | 0.8300 | 0.8356 | 0.8356 | -0.0056 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 0.8282 | 0.8282 | 0.8376 | 0.8376 | -0.0094 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 0.8234 | 0.8234 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0094 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.8215 | 0.8215 | 0.8267 | 0.8267 | -0.0052 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8198 | 0.8198 | 0.8233 | 0.8233 | -0.0035 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.8184 | 0.8184 | 0.8236 | 0.8236 | -0.0052 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8040 | 0.8040 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0033 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7929 | 0.7929 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0070 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.7786 | 0.7786 | 0.7832 | 0.7832 | -0.0046 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7779 | 0.7779 | 0.7848 | 0.7848 | -0.0069 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.7744 | 0.7744 | 0.7789 | 0.7789 | -0.0045 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7682 | 0.7682 | 0.7737 | 0.7737 | -0.0055 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.7632 | 0.7632 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0022 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.7582 | 0.7582 | 0.7603 | 0.7603 | -0.0021 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7517 | 0.7517 | 0.7571 | 0.7571 | -0.0054 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7511 | 0.7511 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0076 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7508 | 0.7508 | 0.7660 | 0.7660 | -0.0152 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7470 | 0.7470 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0152 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7460 | 0.7460 | 0.7537 | 0.7537 | -0.0077 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7460 | 0.7460 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0043 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7454 | 0.7454 | -0.0042 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.7339 | 0.7339 | 0.7440 | 0.7440 | -0.0101 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.7294 | 0.7294 | 0.7394 | 0.7394 | -0.0100 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.7165 | 0.7165 | 0.7199 | 0.7199 | -0.0034 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.7114 | 0.7114 | 0.7147 | 0.7147 | -0.0033 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.7051 | 0.7051 | 0.7109 | 0.7109 | -0.0058 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.6994 | 0.6994 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0057 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.6910 | 0.6910 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0041 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.6874 | 0.6874 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0042 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6820 | 0.6820 | 0.6908 | 0.6908 | -0.0088 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6794 | 0.6794 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0087 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6776 | 0.6776 | 0.6825 | 0.6825 | -0.0049 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6752 | 0.6752 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0092 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |