自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3847 | 2.4628 | 2.3747 | 2.4528 | 0.0100 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3405 | 2.4181 | 2.3307 | 2.4083 | 0.0098 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.6009 | 1.6009 | 1.5989 | 1.5989 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.5866 | 1.5866 | 1.5845 | 1.5845 | 0.0021 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.4200 | 1.4200 | 1.4287 | 1.4287 | -0.0087 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3761 | 1.3761 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0228 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.3754 | 1.3754 | 1.3838 | 1.3838 | -0.0084 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3491 | 1.3491 | 1.3268 | 1.3268 | 0.0223 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2511 | 1.2511 | 1.2535 | 1.2535 | -0.0024 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2368 | 1.2368 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0046 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.1943 | 1.1943 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0147 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.1840 | 1.1840 | 1.1987 | 1.1987 | -0.0147 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1838 | 1.1838 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0054 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1718 | 1.1718 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0181 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1604 | 1.1604 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0053 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1460 | 1.1460 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0177 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 1.1416 | 1.1416 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0014 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 1.1290 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0421 | 3.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.1267 | 1.1267 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0014 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1153 | 1.1153 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0194 | 1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.8895 | 1.1143 | 1.8840 | 1.1111 | 0.0032 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 1.1063 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0413 | 3.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0953 | 1.0953 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0865 | 1.0865 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0811 | 1.0811 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0745 | 1.0745 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0646 | 1.0646 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0617 | 1.0617 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0047 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0615 | 1.0615 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0047 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1.0600 | 1.0600 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0551 | 1.0551 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0230 | 1.0430 | 1.0230 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0425 | 1.0425 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0052 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 515310 | 添富沪深300ETF | 1.0379 | 1.0379 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0040 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.9215 | 1.0335 | 0.9197 | 1.0317 | 0.0018 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0311 | 1.0311 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0123 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0123 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0051 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0222 | 1.0222 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0077 | 1.0077 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 |