每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006611 | 人保中证500 | 1.3457 | 1.3457 | 1.3452 | 1.3452 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.1960 | 2.8320 | 1.2010 | 2.8370 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 006600 | 人保沪深300 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0046 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1630 | 1.4210 | 1.1680 | 1.4260 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1535 | 1.1535 | 1.1487 | 1.1487 | 0.0048 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1348 | 1.1348 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0047 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0792 | 1.1892 | 1.0863 | 1.1963 | -0.0071 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0391 | 1.1491 | 1.0459 | 1.1559 | -0.0068 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9292 | 0.6894 | 0.9239 | 0.6859 | 0.0035 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9200 | 0.9200 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0052 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.8930 | 0.9140 | 0.8950 | 0.9160 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.8880 | 0.9710 | 0.8890 | 0.9720 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8830 | 3.0580 | 0.8870 | 3.0620 | -0.0040 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7710 | 1.4960 | 0.7750 | 1.5000 | -0.0040 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.6805 | 0.6805 | 0.6833 | 0.6833 | -0.0028 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6490 | 2.2610 | 0.6510 | 2.2630 | -0.0020 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6070 | 0.9990 | 0.6090 | 1.0010 | -0.0020 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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