每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9507 | 0.9507 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0108 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9600 | 0.7097 | 0.9491 | 0.7025 | 0.0072 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1784 | 1.1784 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0063 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1595 | 1.1595 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0061 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8970 | 3.0720 | 0.8920 | 3.0670 | 0.0050 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1940 | 1.4520 | 1.1890 | 1.4470 | 0.0050 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006600 | 人保沪深300 | 1.2026 | 1.2026 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0045 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7830 | 1.5080 | 0.7790 | 1.5040 | 0.0040 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2270 | 2.8630 | 1.2230 | 2.8590 | 0.0040 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6610 | 2.2730 | 0.6590 | 2.2710 | 0.0020 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.6936 | 0.6936 | 0.6916 | 0.6916 | 0.0020 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6190 | 1.0110 | 0.6170 | 1.0090 | 0.0020 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.9120 | 0.9330 | 0.9110 | 0.9320 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.9060 | 0.9890 | 0.9050 | 0.9880 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 006611 | 人保中证500 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3713 | 1.3713 | -0.0043 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 16 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0608 | 1.1708 | 1.0652 | 1.1752 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.1016 | 1.2116 | 1.1061 | 1.2161 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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