自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4.0196 | 0.9792 | 3.9781 | 0.9691 | 0.0101 | 1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.8943 | 0.9044 | 2.8591 | 0.8934 | 0.0110 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.4123 | 2.4904 | 2.3847 | 2.4628 | 0.0276 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3676 | 2.4452 | 2.3405 | 2.4181 | 0.0271 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.9107 | 1.1268 | 1.8895 | 1.1143 | 0.0125 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.6177 | 1.6177 | 1.6009 | 1.6009 | 0.0168 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.6031 | 1.6031 | 1.5866 | 1.5866 | 0.0165 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.4129 | 1.4129 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0071 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3912 | 1.3912 | 1.3761 | 1.3761 | 0.0151 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.3685 | 1.3685 | 1.3754 | 1.3754 | -0.0069 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3640 | 1.3640 | 1.3491 | 1.3491 | 0.0149 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2590 | 1.2590 | 1.2511 | 1.2511 | 0.0079 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2489 | 1.2489 | 1.2368 | 1.2368 | 0.0121 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.1861 | 1.1861 | 1.1943 | 1.1943 | -0.0082 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.1760 | 1.1760 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0080 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1995 | 1.1995 | 1.1838 | 1.1838 | 0.0157 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0062 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1758 | 1.1758 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0154 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1520 | 1.1520 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 1.1521 | 1.1521 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0105 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.1268 | 1.1268 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.1371 | 1.1371 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0104 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1282 | 1.1282 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0129 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.1041 | 1.1041 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001588 | 天弘中证800A | 1.1052 | 1.1052 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0099 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.1041 | 1.1041 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0143 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0972 | 1.0972 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0107 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0931 | 1.0931 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0120 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0097 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0727 | 1.0727 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0081 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0630 | 1.0630 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0628 | 1.0628 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1.0739 | 1.0739 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0139 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0676 | 1.0676 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0125 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0525 | 1.0525 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0100 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0544 | 1.0544 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0124 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 515310 | 添富沪深300ETF | 1.0487 | 1.0487 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0108 | 1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0081 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0080 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 1.0385 | 1.0385 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0125 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0300 | 1.0500 | 1.0230 | 1.0430 | 0.0070 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0098 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0124 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0075 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0075 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |