自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.7481 | 1.8009 | 5.7685 | 1.8073 | -0.0064 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.5607 | 2.4848 | 4.5288 | 2.4675 | 0.0173 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.8051 | 1.7096 | 3.8029 | 1.7087 | 0.0009 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.5698 | 2.5698 | 2.5727 | 2.5727 | -0.0029 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.4907 | 2.4907 | 2.4935 | 2.4935 | -0.0028 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4478 | 2.4478 | 2.4295 | 2.4295 | 0.0183 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3570 | 2.3570 | 2.3416 | 2.3416 | 0.0154 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3121 | 2.3121 | 2.2969 | 2.2969 | 0.0152 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2892 | 2.7310 | 2.2710 | 2.7093 | 0.0217 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.0790 | 2.0790 | 2.0730 | 2.0730 | 0.0060 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2.0520 | 2.3920 | 2.0500 | 2.3900 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2.0440 | 2.0440 | 2.0420 | 2.0420 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.0215 | 2.0215 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0115 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9982 | 1.9982 | 1.9874 | 1.9874 | 0.0108 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.9470 | 1.9470 | 1.9584 | 1.9584 | -0.0114 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.9140 | 1.9140 | 1.9080 | 1.9080 | 0.0060 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8435 | 1.8435 | 1.8204 | 1.8204 | 0.0231 | 1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8336 | 1.8336 | 1.8161 | 1.8161 | 0.0175 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.7027 | 1.7027 | 1.7086 | 1.7086 | -0.0059 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.6870 | 1.6870 | 1.6931 | 1.6931 | -0.0061 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.6145 | 1.6145 | 1.6319 | 1.6319 | -0.0174 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6330 | 1.6330 | 1.6240 | 1.6240 | 0.0090 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5997 | 1.6657 | 1.6051 | 1.6711 | -0.0054 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.5197 | 1.5197 | 1.5353 | 1.5353 | -0.0156 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4890 | 1.6580 | 1.4800 | 1.6480 | 0.0100 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4745 | 1.4745 | 1.4738 | 1.4738 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.4481 | 1.9795 | 1.4604 | 1.9918 | -0.0123 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.4480 | 1.5141 | 1.4398 | 1.5059 | 0.0082 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.4158 | 1.8409 | 1.4279 | 1.8530 | -0.0121 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.4153 | 1.9414 | 1.4274 | 1.9535 | -0.0121 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.4180 | 1.4180 | 1.4146 | 1.4146 | 0.0034 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.4151 | 1.4151 | 1.4141 | 1.4141 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4110 | 1.4110 | 1.4078 | 1.4078 | 0.0032 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3969 | 1.3969 | 1.3971 | 1.3971 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3985 | 1.3985 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0031 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3941 | 1.3941 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3960 | 1.8330 | 1.3914 | 1.8284 | 0.0046 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.3853 | 1.3853 | 1.3907 | 1.3907 | -0.0054 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.3835 | 1.3835 | 1.3889 | 1.3889 | -0.0054 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3788 | 1.4162 | 1.3715 | 1.4089 | 0.0073 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.3672 | 1.3672 | 1.3669 | 1.3669 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3625 | 1.3625 | 1.3627 | 1.3627 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3614 | 1.3920 | 1.3542 | 1.3848 | 0.0072 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3293 | 1.3293 | 1.3439 | 1.3439 | -0.0146 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3491 | 1.3491 | 1.3365 | 1.3365 | 0.0126 | 0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.3381 | 1.3381 | 1.3345 | 1.3345 | 0.0036 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.3335 | 1.3335 | 1.3318 | 1.3318 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3283 | 1.3283 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.3217 | 1.3217 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.3116 | 1.3116 | 1.3118 | 1.3118 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |