每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8990 | 3.0740 | 0.9070 | 3.0820 | -0.0080 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2230 | 2.8590 | 1.2360 | 2.8720 | -0.0130 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6630 | 2.2750 | 0.6720 | 2.2840 | -0.0090 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7850 | 1.5100 | 0.7930 | 1.5180 | -0.0080 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1900 | 1.4480 | 1.2020 | 1.4600 | -0.0120 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 006611 | 人保中证500 | 1.3555 | 1.3555 | 1.3794 | 1.3794 | -0.0239 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 006600 | 人保沪深300 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2164 | 1.2164 | -0.0133 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0882 | 1.1982 | 1.1007 | 1.2107 | -0.0125 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1798 | 1.1798 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0202 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1609 | 1.1609 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0198 | -1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0479 | 1.1579 | 1.0599 | 1.1699 | -0.0120 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6200 | 1.0120 | 0.6280 | 1.0200 | -0.0080 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.9010 | 0.9840 | 0.9140 | 0.9970 | -0.0130 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9538 | 0.9538 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0195 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.9070 | 0.9280 | 0.9200 | 0.9410 | -0.0130 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9632 | 0.7118 | 0.9829 | 0.7248 | -0.0130 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.6968 | 0.6968 | 0.7065 | 0.7065 | -0.0097 | -1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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