自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1799 | 1.1799 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0120 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.6656 | 1.1598 | 4.6182 | 1.1480 | 0.0118 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1363 | 1.1363 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0083 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0081 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.1160 | 1.1160 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0130 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.1105 | 1.1105 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0106 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.1060 | 1.1060 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0130 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.1007 | 1.1007 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0104 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0824 | 1.0824 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0104 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0127 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0128 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 1.0464 | 1.0464 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0141 | 1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0412 | 1.0412 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0132 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0132 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9605 | 0.9605 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0086 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9322 | 0.9322 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0084 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.9054 | 0.9054 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0088 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.9082 | 0.9082 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0128 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.9017 | 0.9017 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0087 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.9051 | 0.9051 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0128 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8919 | 0.8919 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0081 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8885 | 0.8885 | 0.8804 | 0.8804 | 0.0081 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 0.8499 | 0.8499 | 0.8502 | 0.8502 | -0.0003 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.8184 | 0.8184 | 0.8131 | 0.8131 | 0.0053 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7648 | 0.7648 | 0.7577 | 0.7577 | 0.0071 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7587 | 0.7587 | 0.7518 | 0.7518 | 0.0069 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.7503 | 0.7503 | 0.7488 | 0.7488 | 0.0015 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7433 | 0.7433 | 0.7367 | 0.7367 | 0.0066 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7253 | 0.7253 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0128 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7192 | 0.7192 | 0.7066 | 0.7066 | 0.0126 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4798 | 0.4798 | 0.4794 | 0.4794 | 0.0004 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |